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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 801.00 | 54 619.00 | 39 181.00 | 93 801.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 68 563.00 | 24 370.00 | 44 193.00 | 68 563.00 |
AP Constructions | 435 515.00 | 376 049.00 | 59 466.00 | 435 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 237.00 | 1 159 027.00 | 329 210.00 | 1 488 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 695.00 | 171 945.00 | 127 750.00 | 299 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
BF Prêts | 238 250.00 | | 238 250.00 | 238 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 915.00 | 1 786 011.00 | 877 903.00 | 2 663 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 646.00 | 18 542.00 | 483 104.00 | 501 646.00 |
BN En cours de production de biens | 155 970.00 | | 155 970.00 | 155 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 541.00 | 49 065.00 | 523 475.00 | 572 541.00 |
BZ Autres créances | 71 937.00 | | 71 937.00 | 71 937.00 |
CF Disponibilités | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 817.00 | | 88 817.00 | 88 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 484.00 | 67 607.00 | 1 333 876.00 | 1 401 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 400.00 | 1 853 619.00 | 2 211 780.00 | 4 065 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 881.00 | | | 55 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 520.00 | 466 520.00 | | 466 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
DG Autres réserves | 579 490.00 | 687 856.00 | | 579 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 815.00 | -108 365.00 | | -174 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 219.00 | 3 351.00 | | 2 219.00 |
DK Provisions réglementées | 81 661.00 | 67 035.00 | | 81 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 146.00 | 1 203 468.00 | | 1 042 146.00 |
DN Avances conditionnées | | 17 205.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 17 205.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 53 328.00 | 32 685.00 | | 53 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 328.00 | 32 685.00 | | 53 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 657.00 | 354 730.00 | | 279 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 850.00 | 123 773.00 | | 150 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 666.00 | 367 960.00 | | 413 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 525.00 | 203 936.00 | | 233 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EA Autres dettes | 15 378.00 | 5 495.00 | | 15 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 726.00 | 794.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 305.00 | 1 056 690.00 | | 1 116 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 780.00 | 2 310 049.00 | | 2 211 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 597.00 | 768 225.00 | | 933 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 912.00 | 43 734.00 | | 55 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 348.00 | | 230 221.00 | 2 494 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 899.00 | 243 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 654.00 | 2 663 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 755.00 | 2 313 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 411.00 | | 12 390.00 | 94 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 909.00 | | 217 831.00 | 2 133 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 028.00 | | | 266 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 434.00 | 169 295.00 | 718.00 | 1 617 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 180.00 | 13 438.00 | | 41 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 254.00 | 155 857.00 | 718.00 | 1 576 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 035.00 | 14 625.00 | | 67 035.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 685.00 | 20 643.00 | | 32 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 380.00 | 18 542.00 | 33 380.00 | 33 380.00 |
6T Sur comptes clients | 43 603.00 | 5 673.00 | 211.00 | 43 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 984.00 | 24 215.00 | 33 591.00 | 76 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 704.00 | 59 484.00 | 33 591.00 | 176 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 853.00 | 33 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 809.00 | 114 402.00 | 36 407.00 | 150 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 666.00 | 413 666.00 | | 413 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 065.00 | 80 065.00 | | 80 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 604.00 | 73 604.00 | | 73 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UP Prêts | 238 250.00 | 23 422.00 | | 238 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 516 659.00 | | | 516 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 881.00 | | | 55 881.00 |
VB T. V. A. | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 209.00 | 76 909.00 | 146 299.00 | 223 209.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 801.00 | | | 127 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 817.00 | | | 88 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 426.00 | 700 837.00 | 275 589.00 | 976 426.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 305.00 | 933 597.00 | 182 707.00 | 1 116 305.00 |