| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
AN Terrains | 57 083.00 | 46 412.00 | 10 671.00 | 57 083.00 |
AP Constructions | 476 188.00 | 118 575.00 | 357 613.00 | 476 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 279.00 | 50 924.00 | 9 355.00 | 60 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 012.00 | 771 027.00 | 955 985.00 | 1 727 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 285.00 | | 104 285.00 | 104 285.00 |
BF Prêts | 517 842.00 | | 517 842.00 | 517 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 999.00 | 1 012 436.00 | 1 974 563.00 | 2 986 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BP En cours de production de services | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 729 039.00 | 4 322.00 | 724 717.00 | 729 039.00 |
BZ Autres créances | 166 885.00 | | 166 885.00 | 166 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 730 673.00 | | 730 673.00 | 730 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 498.00 | | 278 498.00 | 278 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 205.00 | 4 322.00 | 2 685 883.00 | 2 690 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 204.00 | 1 016 758.00 | 4 660 446.00 | 5 677 204.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 953.00 | 64 097.00 | | 239 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 103.00 | 175 856.00 | | 176 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 256.00 | 1 936 153.00 | | 2 112 256.00 |
DP Provisions pour risques | 41 086.00 | 25 738.00 | | 41 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 086.00 | 25 738.00 | | 41 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 334.00 | 639 787.00 | | 713 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 896.00 | 2 258 366.00 | | 561 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 186.00 | 185 919.00 | | 248 186.00 |
EA Autres dettes | 281 553.00 | 190 571.00 | | 281 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699 023.00 | 586 807.00 | | 699 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 105.00 | 3 864 563.00 | | 2 507 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 446.00 | 5 826 454.00 | | 4 660 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 679.00 | 3 314 420.00 | | 1 964 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
FG Production vendue services | 5 447 658.00 | 463.00 | 5 448 121.00 | 5 447 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 512 929.00 | 463.00 | 5 513 392.00 | 5 512 929.00 |
FM Production stockée | | | 18 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | 473 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 090 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 498 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 086.00 | |
GE Autres charges | | | 11 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 873 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 708.00 | 4 363.00 | | 33 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 8 590.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 8 590.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 206.00 | -8 590.00 | | 12 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 051.00 | 69 959.00 | | 70 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 602.00 | 7 753 568.00 | | 6 134 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958 499.00 | 7 577 712.00 | | 5 958 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 103.00 | 175 856.00 | | 176 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 403.00 | 247 403.00 | | 247 403.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 840 118.00 | 476 554.00 | | 840 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 020.00 | | 530 804.00 | 2 593 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 523.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 927.00 | 523.00 | 536 653.00 | 48 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 927.00 | 52 898.00 | 2 986 999.00 | 83 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 774.00 | 25 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 45 601.00 | 2 424 847.00 | 35 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 645.00 | | 530 804.00 | 1 974 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 103.00 | | | 586 103.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 543.00 | 170 267.00 | 52 375.00 | 894 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 272.00 | | 6 774.00 | 32 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 271.00 | 170 267.00 | 45 601.00 | 862 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 738.00 | 41 086.00 | 25 738.00 | 25 738.00 |
6T Sur comptes clients | 2 095.00 | 4 322.00 | 2 095.00 | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | 4 322.00 | 2 095.00 | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 833.00 | 45 408.00 | 27 833.00 | 27 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 896.00 | 561 896.00 | | 561 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 660.00 | 84 660.00 | | 84 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 553.00 | 281 553.00 | | 281 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 699 023.00 | 699 023.00 | | 699 023.00 |
UP Prêts | 517 842.00 | | | 517 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 718 666.00 | | | 718 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VB T. V. A. | 117 310.00 | | | 117 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 334.00 | 170 908.00 | 453 368.00 | 713 334.00 |
VI Groupe et associés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 159.00 | | | 156 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 498.00 | | | 278 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 264.00 | 1 174 422.00 | 532 842.00 | 1 707 264.00 |
VW T.V.A. | 118 984.00 | 118 984.00 | | 118 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 105.00 | 1 964 679.00 | 453 368.00 | 2 507 105.00 |