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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 449 074.00 | 122 106.00 | 326 969.00 | 449 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 881.00 | 52 579.00 | 16 302.00 | 68 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 690.00 | 581 259.00 | 1 059 431.00 | 1 640 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 466 671.00 | | 466 671.00 | 466 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 781.00 | 774 409.00 | 1 884 373.00 | 2 658 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BP En cours de production de services | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 029.00 | 14 123.00 | 873 906.00 | 888 029.00 |
BZ Autres créances | 127 434.00 | | 127 434.00 | 127 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 989 933.00 | | 989 933.00 | 989 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 346.00 | | 349 346.00 | 349 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 107.00 | 14 123.00 | 3 123 984.00 | 3 138 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 796 889.00 | 788 532.00 | 5 008 357.00 | 5 796 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 056.00 | 239 953.00 | | 416 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 145.00 | 176 103.00 | | 283 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 468.00 | | | 106 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 869.00 | 2 112 256.00 | | 2 501 869.00 |
DP Provisions pour risques | 21 172.00 | 41 086.00 | | 21 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 172.00 | 41 086.00 | | 21 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 246.00 | 713 334.00 | | 476 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 3 112.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 762.00 | 561 896.00 | | 665 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 226.00 | 248 186.00 | | 394 226.00 |
EA Autres dettes | 179 918.00 | 281 553.00 | | 179 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767 550.00 | 699 023.00 | | 767 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 316.00 | 2 507 105.00 | | 2 485 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 357.00 | 4 660 446.00 | | 5 008 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 271.00 | 1 964 679.00 | | 2 138 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 652.00 | | 89 652.00 | 89 652.00 |
FG Production vendue services | 5 851 218.00 | | 5 851 218.00 | 5 851 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 940 870.00 | | 5 940 870.00 | 5 940 870.00 |
FM Production stockée | | | 1 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | 140 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 185 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 172.00 | |
GE Autres charges | | | 10 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 932 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 874.00 | 33 708.00 | | 27 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 112.00 | 12 347.00 | | 12 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 980.00 | 523.00 | | 139 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 092.00 | 12 870.00 | | 152 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | 141.00 | | 1 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 732.00 | 523.00 | | 10 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 796.00 | 664.00 | | 11 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 296.00 | 12 206.00 | | 140 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 983.00 | 70 051.00 | | 117 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 359 618.00 | 6 134 602.00 | | 6 359 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 076 473.00 | 5 958 499.00 | | 6 076 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 145.00 | 176 103.00 | | 283 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 341.00 | 247 403.00 | | 100 341.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 078 079.00 | 840 118.00 | | 1 078 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 999.00 | | 272 296.00 | 2 986 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 982.00 | 481 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 513.00 | 2 658 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 033.00 | 18 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 498.00 | 2 158 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424 847.00 | | 272 296.00 | 2 424 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 653.00 | | | 536 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 436.00 | 192 488.00 | 430 514.00 | 1 012 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 498.00 | | 7 033.00 | 25 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 937.00 | 192 488.00 | 423 481.00 | 986 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 086.00 | 21 172.00 | 41 086.00 | 41 086.00 |
6T Sur comptes clients | 4 322.00 | 14 123.00 | 4 322.00 | 4 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 322.00 | 14 123.00 | 4 322.00 | 4 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 408.00 | 35 295.00 | 45 408.00 | 45 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 295.00 | 45 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 762.00 | 665 762.00 | | 665 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 485.00 | 61 485.00 | | 61 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 314.00 | 132 314.00 | | 132 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 918.00 | 179 918.00 | | 179 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767 550.00 | 767 550.00 | | 767 550.00 |
UP Prêts | 466 671.00 | 53 518.00 | | 466 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 888 029.00 | | | 888 029.00 |
VB T. V. A. | 123 666.00 | | | 123 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 047.00 | 129 002.00 | 332 568.00 | 476 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 287.00 | | | 237 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 346.00 | | | 349 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 480.00 | 1 418 327.00 | 428 153.00 | 1 846 480.00 |
VW T.V.A. | 188 493.00 | 188 493.00 | | 188 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 316.00 | 2 138 271.00 | 332 568.00 | 2 485 316.00 |