| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
AP Constructions | 638 851.00 | 261 478.00 | 377 373.00 | 638 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 124.00 | 61 148.00 | 3 976.00 | 65 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525 253.00 | 1 185 545.00 | 1 339 708.00 | 2 525 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
BF Prêts | 298 630.00 | | 298 630.00 | 298 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 756.00 | 1 524 649.00 | 2 066 107.00 | 3 590 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BP En cours de production de services | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 356.00 | 32 843.00 | 1 287 513.00 | 1 320 356.00 |
BZ Autres créances | 213 114.00 | | 213 114.00 | 213 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 2 674 745.00 | | 2 674 745.00 | 2 674 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 554.00 | | 227 554.00 | 227 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 210 692.00 | 32 843.00 | 5 177 849.00 | 5 210 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 801 448.00 | 1 557 492.00 | 7 243 956.00 | 8 801 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 214.00 | 631 191.00 | | 428 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 054.00 | 654 838.00 | | 788 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 576.00 | 79 756.00 | | 90 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 044.00 | 3 061 985.00 | | 3 003 044.00 |
DP Provisions pour risques | 25 456.00 | 23 736.00 | | 25 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 456.00 | 23 736.00 | | 25 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561 304.00 | 906 392.00 | | 1 561 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 2 299.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 357.00 | 1 055 579.00 | | 1 264 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 287.00 | 481 031.00 | | 342 287.00 |
EA Autres dettes | 288 844.00 | 135 268.00 | | 288 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 389.00 | 790 908.00 | | 756 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 455.00 | 3 371 477.00 | | 4 215 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 243 956.00 | 6 457 198.00 | | 7 243 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 934.00 | 2 692 176.00 | | 2 970 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 816.00 | | 114 816.00 | 114 816.00 |
FD Production vendue biens | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
FG Production vendue services | 7 024 759.00 | 9 149.00 | 7 033 908.00 | 7 024 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 152 402.00 | 9 149.00 | 7 161 550.00 | 7 152 402.00 |
FM Production stockée | | | -20 529.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 239 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 456.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 177 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 854.00 | 13 356.00 | | 12 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 821.00 | 268 890.00 | | 293 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 267 395.00 | 6 907 639.00 | | 7 267 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 479 341.00 | 6 252 802.00 | | 6 479 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 054.00 | 654 838.00 | | 788 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 344.00 | | 463 959.00 | 3 185 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 547.00 | 299 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 547.00 | 3 590 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 275 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 689.00 | | 463 459.00 | 2 811 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 177.00 | | 500.00 | 357 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 772.00 | 308 959.00 | 19 082.00 | 1 234 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 295.00 | 308 959.00 | 19 082.00 | 1 218 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 736.00 | 25 456.00 | 23 736.00 | 23 736.00 |
6T Sur comptes clients | 18 542.00 | 14 638.00 | 337.00 | 18 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 542.00 | 14 638.00 | 337.00 | 18 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 278.00 | 40 094.00 | 24 073.00 | 42 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 094.00 | 24 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 357.00 | 1 264 357.00 | | 1 264 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 736.00 | 95 736.00 | | 95 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 844.00 | 288 844.00 | | 288 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756 389.00 | 756 389.00 | | 756 389.00 |
UP Prêts | 298 630.00 | 61 238.00 | 237 392.00 | 298 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 356.00 | 1 320 356.00 | | 1 320 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 207 202.00 | 207 202.00 | | 207 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 304.00 | 316 783.00 | 1 043 841.00 | 1 561 304.00 |
VI Groupe et associés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 089.00 | | | 219 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 554.00 | 227 554.00 | | 227 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 154.00 | 1 822 762.00 | 237 392.00 | 2 060 154.00 |
VW T.V.A. | 220 061.00 | 220 061.00 | | 220 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 455.00 | 2 970 934.00 | 1 043 841.00 | 4 215 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |