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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 478.00 | 16 477.00 | | 16 478.00 |
AP Constructions | 638 851.00 | 211 226.00 | 427 625.00 | 638 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 124.00 | 60 161.00 | 4 964.00 | 65 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 714.00 | 946 908.00 | 1 160 806.00 | 2 107 714.00 |
BF Prêts | 357 177.00 | | 357 177.00 | 357 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 344.00 | 1 234 772.00 | 1 950 571.00 | 3 185 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BP En cours de production de services | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 816.00 | 18 542.00 | 1 173 274.00 | 1 191 816.00 |
BZ Autres créances | 100 261.00 | | 100 261.00 | 100 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 2 170 122.00 | | 2 170 122.00 | 2 170 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 191.00 | | 214 191.00 | 214 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 168.00 | 18 542.00 | 4 506 626.00 | 4 525 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 710 512.00 | 1 253 314.00 | 6 457 198.00 | 7 710 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 191.00 | 603 201.00 | | 631 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 838.00 | 376 609.00 | | 654 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 756.00 | 93 112.00 | | 79 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 985.00 | 2 769 122.00 | | 3 061 985.00 |
DP Provisions pour risques | 23 736.00 | 22 771.00 | | 23 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 736.00 | 22 771.00 | | 23 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 392.00 | 491 257.00 | | 906 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299.00 | 1 800.00 | | 2 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 579.00 | 387 665.00 | | 1 055 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 031.00 | 333 608.00 | | 481 031.00 |
EA Autres dettes | 135 268.00 | 201 474.00 | | 135 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790 908.00 | 703 305.00 | | 790 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 477.00 | 2 119 108.00 | | 3 371 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 198.00 | 4 911 001.00 | | 6 457 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 177.00 | | 173 177.00 | 173 177.00 |
FG Production vendue services | 6 592 501.00 | 138.00 | 6 592 639.00 | 6 592 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 765 678.00 | 138.00 | 6 765 816.00 | 6 765 678.00 |
FM Production stockée | | | 21 394.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 877 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 736.00 | |
GE Autres charges | | | 20 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 979 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 356.00 | 43 929.00 | | 13 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 356.00 | 43 469.00 | | 13 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 890.00 | 134 539.00 | | 268 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 907 639.00 | 6 615 392.00 | | 6 907 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 802.00 | 6 238 783.00 | | 6 252 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 838.00 | 376 609.00 | | 654 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 727.00 | | 457 593.00 | 2 783 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 975.00 | 357 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 975.00 | 3 185 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 811 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 097.00 | | 457 593.00 | 2 354 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 152.00 | | | 413 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 308.00 | 240 464.00 | | 994 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 831.00 | 240 464.00 | | 977 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 771.00 | 23 736.00 | 22 771.00 | 22 771.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | 1 549.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 993.00 | 1 549.00 | | 16 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 764.00 | 25 285.00 | 22 771.00 | 39 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 285.00 | 22 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 579.00 | 1 055 579.00 | | 1 055 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 913.00 | 99 913.00 | | 99 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 350.00 | 134 350.00 | | 134 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 268.00 | 135 268.00 | | 135 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790 908.00 | 790 908.00 | | 790 908.00 |
UP Prêts | 357 177.00 | 58 547.00 | 298 630.00 | 357 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 816.00 | 1 191 816.00 | | 1 191 816.00 |
VB T. V. A. | 100 261.00 | 100 261.00 | | 100 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 392.00 | 227 091.00 | 679 301.00 | 906 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 865.00 | | | 134 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 191.00 | 214 191.00 | | 214 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 445.00 | 1 564 815.00 | 298 630.00 | 1 863 445.00 |
VW T.V.A. | 241 766.00 | 241 766.00 | | 241 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 477.00 | 2 692 176.00 | 679 301.00 | 3 371 477.00 |