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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 722.00 | 5 059.00 | 1 663.00 | 6 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 686.00 | 55 422.00 | 32 264.00 | 87 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 339.00 | 75 380.00 | 45 959.00 | 121 339.00 |
BT Marchandises | 453 761.00 | | 453 761.00 | 453 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 363.00 | 16 083.00 | 225 280.00 | 241 363.00 |
BZ Autres créances | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CF Disponibilités | 134 428.00 | | 134 428.00 | 134 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 777.00 | 16 083.00 | 835 694.00 | 851 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 116.00 | 91 463.00 | 881 653.00 | 973 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 254 810.00 | 221 293.00 | | 254 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 890.00 | 56 018.00 | | 66 890.00 |
DL TOTAL (I) | 371 201.00 | 326 811.00 | | 371 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 799.00 | 46 431.00 | | 30 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 597.00 | 22 578.00 | | 17 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 123.00 | 365 173.00 | | 395 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 904.00 | 51 980.00 | | 66 904.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 452.00 | 493 350.00 | | 510 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 653.00 | 820 161.00 | | 881 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 447.00 | 455 364.00 | | 495 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 629 638.00 | 1 327.00 | 2 630 965.00 | 2 629 638.00 |
FG Production vendue services | 43 469.00 | | 43 469.00 | 43 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 107.00 | 1 327.00 | 2 674 434.00 | 2 673 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 741.00 | |
GE Autres charges | | | 5 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 720.00 | 6 021.00 | | 2 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 228.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | 1 377.00 | | 3 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | 46 240.00 | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 615.00 | -7 490.00 | | -3 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 767.00 | 12 801.00 | | 18 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 532.00 | 2 424 743.00 | | 2 685 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 642.00 | 2 368 725.00 | | 2 618 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 890.00 | 56 018.00 | | 66 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 717.00 | 5 590.00 | | 3 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 317.00 | | 1 021.00 | 120 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 386.00 | | 1 021.00 | 93 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 251.00 | 10 128.00 | | 65 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 352.00 | 10 128.00 | | 50 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 341.00 | 9 741.00 | | 6 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 341.00 | 9 741.00 | | 6 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 341.00 | 9 741.00 | | 6 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 123.00 | 395 123.00 | | 395 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
UX Autres créances clients | 222 063.00 | | | 222 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
VB T. V. A. | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 798.00 | 15 792.00 | 15 005.00 | 30 798.00 |
VI Groupe et associés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 307.00 | 244 287.00 | 31 019.00 | 275 307.00 |
VW T.V.A. | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 452.00 | 495 446.00 | 15 005.00 | 510 452.00 |