| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 709.00 | 23 386.00 | 8 323.00 | 31 709.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 612.00 | 6 888.00 | 723.00 | 7 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 875.00 | 68 921.00 | 39 954.00 | 108 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 008.00 | 99 195.00 | 59 813.00 | 159 008.00 |
BT Marchandises | 671 128.00 | | 671 128.00 | 671 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 019.00 | 15 300.00 | 542 720.00 | 558 019.00 |
BZ Autres créances | 71 028.00 | | 71 028.00 | 71 028.00 |
CF Disponibilités | 392 251.00 | | 392 251.00 | 392 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 025.00 | 15 300.00 | 1 685 726.00 | 1 701 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 033.00 | 114 495.00 | 1 745 538.00 | 1 860 033.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 440 909.00 | 368 370.00 | | 440 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 853.00 | 102 539.00 | | 150 853.00 |
DL TOTAL (I) | 641 262.00 | 520 409.00 | | 641 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 304.00 | 60 497.00 | | 41 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 116.00 | 19 820.00 | | 30 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 926.00 | 631 874.00 | | 894 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 812.00 | 109 014.00 | | 127 812.00 |
EA Autres dettes | 8 795.00 | 1 697.00 | | 8 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 276.00 | 822 903.00 | | 1 104 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 538.00 | 1 343 312.00 | | 1 745 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 220.00 | 781 596.00 | | 1 076 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 856.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 875 820.00 | | 4 875 820.00 | 4 875 820.00 |
FG Production vendue services | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 933 163.00 | | 4 933 163.00 | 4 933 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 943 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 676 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 199.00 | |
GE Autres charges | | | 13 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 018.00 | 12 498.00 | | 9 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | 322.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 637.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 1 637.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 90.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 381.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 256.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 083.00 | 35 313.00 | | 50 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 944 576.00 | 4 082 583.00 | | 4 944 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 723.00 | 3 980 043.00 | | 4 793 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 853.00 | 102 539.00 | | 150 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 088.00 | | 7 919.00 | 151 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 566.00 | | 7 919.00 | 108 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 755.00 | 27 439.00 | | 71 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 782.00 | 5 603.00 | | 17 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 972.00 | 21 836.00 | | 53 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | 10 198.00 | | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | 10 198.00 | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | 10 198.00 | | 5 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 926.00 | 894 926.00 | | 894 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 539 325.00 | 539 325.00 | | 539 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
VB T. V. A. | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VC Groupe et associés | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 303.00 | 14 571.00 | 26 732.00 | 41 303.00 |
VI Groupe et associés | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 146.00 | 618 952.00 | 29 193.00 | 648 146.00 |
VW T.V.A. | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 952.00 | 1 076 220.00 | 26 732.00 | 1 102 952.00 |