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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 722.00 | 6 403.00 | 319.00 | 6 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 939.00 | 29 014.00 | 23 925.00 | 52 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 592.00 | 50 316.00 | 36 276.00 | 86 592.00 |
BT Marchandises | 457 686.00 | | 457 686.00 | 457 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 226.00 | 2 108.00 | 356 117.00 | 358 226.00 |
BZ Autres créances | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CF Disponibilités | 159 059.00 | | 159 059.00 | 159 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 499.00 | 2 108.00 | 989 391.00 | 991 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 091.00 | 52 424.00 | 1 025 667.00 | 1 078 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 299 200.00 | 254 810.00 | | 299 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 169.00 | 66 890.00 | | 69 169.00 |
DL TOTAL (I) | 417 870.00 | 371 201.00 | | 417 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 006.00 | 30 799.00 | | 15 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 771.00 | 17 597.00 | | 17 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 807.00 | 395 123.00 | | 488 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 724.00 | 66 904.00 | | 80 724.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | 30.00 | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 797.00 | 510 452.00 | | 607 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 667.00 | 881 653.00 | | 1 025 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 932.00 | 495 447.00 | | 604 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 231 857.00 | 4 282.00 | 3 236 139.00 | 3 231 857.00 |
FG Production vendue services | 53 103.00 | | 53 103.00 | 53 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 961.00 | 4 282.00 | 3 289 242.00 | 3 284 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 436 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 108.00 | |
GE Autres charges | | | 6 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 716.00 | 2 720.00 | | 3 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 3 615.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 3 615.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -3 615.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 574.00 | 18 767.00 | | 21 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 772.00 | 2 685 532.00 | | 3 312 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 603.00 | 2 618 642.00 | | 3 243 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 169.00 | 66 890.00 | | 69 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 097.00 | 3 717.00 | | 3 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 338.00 | | 166.00 | 121 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 913.00 | 86 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 913.00 | 59 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 407.00 | | 166.00 | 94 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 379.00 | 9 850.00 | 34 913.00 | 75 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 480.00 | 9 850.00 | 34 913.00 | 60 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 083.00 | 2 108.00 | 16 083.00 | 16 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 083.00 | 2 108.00 | 16 083.00 | 16 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 083.00 | 2 108.00 | 16 083.00 | 16 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 108.00 | 16 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 806.00 | 488 806.00 | | 488 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
UX Autres créances clients | 355 695.00 | | | 355 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 005.00 | 12 140.00 | 2 865.00 | 15 005.00 |
VI Groupe et associés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 474.00 | 372 224.00 | 14 249.00 | 386 474.00 |
VW T.V.A. | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 796.00 | 604 931.00 | 2 865.00 | 607 796.00 |