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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 709.00 | 17 783.00 | 13 926.00 | 31 709.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 845.00 | 47 251.00 | 54 594.00 | 101 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 088.00 | 71 755.00 | 79 333.00 | 151 088.00 |
BT Marchandises | 573 606.00 | | 573 606.00 | 573 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 143.00 | 5 101.00 | 332 042.00 | 337 143.00 |
BZ Autres créances | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
CF Disponibilités | 331 537.00 | | 331 537.00 | 331 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 080.00 | 5 101.00 | 1 263 979.00 | 1 269 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 168.00 | 76 856.00 | 1 343 312.00 | 1 420 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 368 370.00 | 299 200.00 | | 368 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 539.00 | 69 169.00 | | 102 539.00 |
DL TOTAL (I) | 520 409.00 | 417 870.00 | | 520 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 497.00 | 15 006.00 | | 60 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 820.00 | 17 771.00 | | 19 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 874.00 | 488 807.00 | | 631 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 014.00 | 80 724.00 | | 109 014.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 5 490.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 903.00 | 607 797.00 | | 822 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 312.00 | 1 025 667.00 | | 1 343 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 596.00 | 604 932.00 | | 781 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 998 370.00 | 4 625.00 | 4 002 994.00 | 3 998 370.00 |
FG Production vendue services | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 869.00 | 4 625.00 | 4 065 494.00 | 4 060 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 079 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 069 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | 10 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 498.00 | 3 716.00 | | 12 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | 230.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 585.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | 585.00 | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | -585.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 313.00 | 21 574.00 | | 35 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 583.00 | 3 312 772.00 | | 4 082 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 043.00 | 3 243 603.00 | | 3 980 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 539.00 | 69 169.00 | | 102 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 097.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 591.00 | | 72 201.00 | 86 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 10 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 705.00 | 151 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 319.00 | 31 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 108 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 051.00 | | 23 129.00 | 15 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 660.00 | | 49 072.00 | 59 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 316.00 | 21 535.00 | 95.00 | 50 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 899.00 | 2 883.00 | | 14 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 417.00 | 18 651.00 | 95.00 | 35 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 108.00 | 2 992.00 | | 2 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 108.00 | 2 992.00 | | 2 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108.00 | 2 992.00 | | 2 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 874.00 | 631 874.00 | | 631 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 331 021.00 | | | 331 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VB T. V. A. | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 641.00 | 17 334.00 | 41 306.00 | 58 641.00 |
VI Groupe et associés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 563.00 | | | 66 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 437.00 | 357 815.00 | 16 621.00 | 374 437.00 |
VW T.V.A. | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 902.00 | 781 595.00 | 41 306.00 | 822 902.00 |