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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 075.00 | 14 001.00 | 74.00 | 14 075.00 |
AN Terrains | 104 226.00 | 49 183.00 | 55 043.00 | 104 226.00 |
AP Constructions | 2 254 592.00 | 1 976 325.00 | 278 267.00 | 2 254 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326 840.00 | 3 816 722.00 | 510 118.00 | 4 326 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 039.00 | 562 080.00 | 63 959.00 | 626 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 146 256.00 | | 3 146 256.00 | 3 146 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 865 950.00 | 6 668 310.00 | 5 197 640.00 | 11 865 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 049.00 | | 741 049.00 | 741 049.00 |
BN En cours de production de biens | 12 941 147.00 | | 12 941 147.00 | 12 941 147.00 |
BP En cours de production de services | 758 616.00 | | 758 616.00 | 758 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616 430.00 | 34 227.00 | 2 582 203.00 | 2 616 430.00 |
BZ Autres créances | 461 391.00 | | 461 391.00 | 461 391.00 |
CF Disponibilités | 1 496 987.00 | | 1 496 987.00 | 1 496 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 046 313.00 | 34 227.00 | 19 012 086.00 | 19 046 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 912 263.00 | 6 702 537.00 | 24 209 726.00 | 30 912 263.00 |
CU Autres participations | 1 368 295.00 | 250 000.00 | 1 118 295.00 | 1 368 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 038 319.00 | | | 2 038 319.00 |
DH Report à nouveau | -1 446 116.00 | | | -1 446 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 585.00 | | | 200 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 787.00 | | | 3 942 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 508 006.00 | | | 16 508 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638 934.00 | | | 1 638 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 369.00 | | | 1 966 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
EA Autres dettes | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 266 939.00 | | | 20 266 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 209 726.00 | | | 24 209 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 281 176.00 | | | 13 281 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 043 509.00 | 5 183 430.00 | 9 226 939.00 | 4 043 509.00 |
FG Production vendue services | 104 914.00 | 114.00 | 105 028.00 | 104 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 422.00 | 5 183 544.00 | 9 331 966.00 | 4 148 422.00 |
FM Production stockée | | | -719 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 645 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 507 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 250 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 127.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 116.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 112 793.00 | | | 112 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 567.00 | | | 106 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 567.00 | | | 106 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 535.00 | | | -68 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 812.00 | | | -19 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 010 443.00 | | | 9 010 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 809 858.00 | | | 8 809 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 585.00 | | | 200 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 493.00 | | | 79 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 037 306.00 | | 115 917.00 | 12 037 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 257.00 | 4 540 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 273.00 | 11 865 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 017.00 | 7 311 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 880.00 | | 196.00 | 13 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 305 055.00 | | 67 658.00 | 7 305 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718 372.00 | | 48 063.00 | 4 718 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 229 027.00 | 250 299.00 | 61 017.00 | 6 229 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 807.00 | 193.00 | | 13 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 215 220.00 | 250 106.00 | 61 017.00 | 6 215 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 676.00 | 34 227.00 | 32 676.00 | 32 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 676.00 | 34 227.00 | 282 676.00 | 532 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 676.00 | 34 227.00 | 282 676.00 | 532 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 227.00 | 32 676.00 | |
UG ‐ Financières | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 369.00 | 1 966 369.00 | | 1 966 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 146 256.00 | | | 3 146 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 578 449.00 | | | 2 578 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
VB T. V. A. | 307 466.00 | | | 307 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 046.00 | 80 046.00 | | 80 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 427 960.00 | 9 502 199.00 | 2 790 376.00 | 16 427 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 638 934.00 | 1 638 934.00 | | 1 638 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 578 563.00 | | | 7 578 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 183 836.00 | | | 2 183 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 925.00 | | | 153 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 274 436.00 | 3 102 552.00 | 3 171 884.00 | 6 274 436.00 |
VW T.V.A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 206 936.00 | 13 281 176.00 | 2 790 376.00 | 20 206 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 622.00 | | | 123 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 463 996.00 | | | 463 996.00 |
ST Autres comptes | 592 450.00 | | | 592 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 239.00 | | | 320 239.00 |
YT Sous‐traitance | 668 218.00 | | | 668 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 066.00 | | | 133 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 579.00 | | | 771 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 918 421.00 | | | 918 421.00 |
ZE Dividendes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 044 903.00 | | | 2 044 903.00 |