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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 380.00 | 16 649.00 | 3 731.00 | 20 380.00 |
AN Terrains | 104 226.00 | 49 357.00 | 54 869.00 | 104 226.00 |
AP Constructions | 2 260 126.00 | 2 035 166.00 | 224 959.00 | 2 260 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 275 622.00 | 3 870 382.00 | 405 240.00 | 4 275 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 603.00 | 563 748.00 | 46 855.00 | 610 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 193 154.00 | | 3 193 154.00 | 3 193 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 889 783.00 | 7 185 303.00 | 4 704 481.00 | 11 889 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 723.00 | | 627 723.00 | 627 723.00 |
BN En cours de production de biens | 13 596 605.00 | | 13 596 605.00 | 13 596 605.00 |
BP En cours de production de services | 628 195.00 | | 628 195.00 | 628 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 852.00 | 32 891.00 | 2 675 960.00 | 2 708 852.00 |
BZ Autres créances | 503 149.00 | | 503 149.00 | 503 149.00 |
CF Disponibilités | 529 821.00 | | 529 821.00 | 529 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 241.00 | | 117 241.00 | 117 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 719 086.00 | 32 891.00 | 18 686 194.00 | 18 719 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 608 869.00 | 7 218 194.00 | 23 390 675.00 | 30 608 869.00 |
CU Autres participations | 1 400 044.00 | 650 000.00 | 750 044.00 | 1 400 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 402 787.00 | | | 402 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 815.00 | | | -367 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 972.00 | | | 3 334 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 008 502.00 | | | 16 008 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 950.00 | | | 1 546 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 918.00 | | | 2 414 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
EA Autres dettes | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 055 703.00 | | | 20 055 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 390 675.00 | | | 23 390 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 225 456.00 | | | 12 225 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 312 907.00 | 4 783 139.00 | 8 096 046.00 | 3 312 907.00 |
FG Production vendue services | 85 618.00 | 2 832.00 | 88 450.00 | 85 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 525.00 | 4 785 971.00 | 8 184 496.00 | 3 398 525.00 |
FM Production stockée | | | 525 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 754 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 735 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 563 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 327.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 327.00 | | | 158 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 120.00 | | | 178 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 501.00 | | | 172 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 815.00 | | | -19 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 192.00 | | | 8 996 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 364 007.00 | | | 9 364 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 815.00 | | | -367 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 834.00 | | | 72 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 865 950.00 | | 158 998.00 | 11 865 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 534.00 | 4 618 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 165.00 | 11 889 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 631.00 | 7 250 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 075.00 | | 6 305.00 | 14 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 311 696.00 | | 50 512.00 | 7 311 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540 179.00 | | 102 182.00 | 4 540 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 418 310.00 | 228 623.00 | 111 631.00 | 6 418 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | 2 649.00 | | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 404 309.00 | 225 975.00 | 111 631.00 | 6 404 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 227.00 | 32 891.00 | 34 227.00 | 34 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 227.00 | 432 891.00 | 34 227.00 | 284 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 227.00 | 432 891.00 | 34 227.00 | 284 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 891.00 | 34 227.00 | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 918.00 | 2 414 918.00 | | 2 414 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 193 154.00 | | | 3 193 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 777.00 | | | 2 672 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
VB T. V. A. | 265 154.00 | | | 265 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 008 502.00 | 9 697 847.00 | 2 902 432.00 | 16 008 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 546 950.00 | 46 950.00 | 1 500 000.00 | 1 546 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 390.00 | | | 736 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 995.00 | | | 237 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 241.00 | | | 117 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 548 023.00 | 3 329 241.00 | 3 218 782.00 | 6 548 023.00 |
VW T.V.A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 036 110.00 | 12 225 456.00 | 4 402 432.00 | 20 036 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 991.00 | | | 89 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 442 228.00 | | | 442 228.00 |
ST Autres comptes | 733 002.00 | | | 733 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 641.00 | | | 323 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 834.00 | | | 72 834.00 |
YT Sous‐traitance | 708 360.00 | | | 708 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 028.00 | | | 148 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 847.00 | | | 533 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 030 395.00 | | | 1 030 395.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 207 232.00 | | | 2 207 232.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |