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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
AN Terrains | 104 226.00 | 49 515.00 | 54 711.00 | 104 226.00 |
AP Constructions | 2 260 126.00 | 2 134 887.00 | 125 239.00 | 2 260 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 262 140.00 | 4 057 470.00 | 204 670.00 | 4 262 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 786.00 | 598 648.00 | 15 138.00 | 613 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 994 195.00 | | 2 994 195.00 | 2 994 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 745 471.00 | 7 510 899.00 | 4 234 572.00 | 11 745 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 865.00 | | 720 865.00 | 720 865.00 |
BN En cours de production de biens | 12 252 937.00 | | 12 252 937.00 | 12 252 937.00 |
BP En cours de production de services | 751 747.00 | | 751 747.00 | 751 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 132.00 | | 74 132.00 | 74 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 557.00 | 32 633.00 | 1 479 923.00 | 1 512 557.00 |
BZ Autres créances | 2 400 541.00 | | 2 400 541.00 | 2 400 541.00 |
CF Disponibilités | 943 378.00 | | 943 378.00 | 943 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 811.00 | | 70 811.00 | 70 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 726 967.00 | 32 633.00 | 18 694 334.00 | 18 726 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 472 438.00 | 7 543 532.00 | 22 928 906.00 | 30 472 438.00 |
CU Autres participations | 1 464 991.00 | 650 000.00 | 814 991.00 | 1 464 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 402 787.00 | | | 402 787.00 |
DH Report à nouveau | -586 167.00 | | | -586 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 152.00 | | | -495 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 468.00 | | | 2 621 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 903 393.00 | | | 14 903 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 635.00 | | | 1 517 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 698.00 | | | 3 576 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
EA Autres dettes | 271 585.00 | | | 271 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 307 438.00 | | | 20 307 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 928 906.00 | | | 22 928 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 449 685.00 | | | 15 449 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 372 017.00 | 3 642 736.00 | 9 014 753.00 | 5 372 017.00 |
FG Production vendue services | 179 125.00 | 4 369.00 | 183 494.00 | 179 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 551 141.00 | 3 647 105.00 | 9 198 246.00 | 5 551 141.00 |
FM Production stockée | | | -750 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 487 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 702 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 716 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 709.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 470.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 061.00 | | | -4 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 313.00 | | | -26 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 601 947.00 | | | 8 601 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 097 099.00 | | | 9 097 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 152.00 | | | -495 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 806 360.00 | | 12 605.00 | 11 806 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 829.00 | 4 484 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 494.00 | 11 745 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 665.00 | 7 240 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 283 337.00 | | 12 605.00 | 7 283 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502 643.00 | | | 4 502 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 737 393.00 | 162 256.00 | 38 751.00 | 6 737 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 717 014.00 | 162 256.00 | 38 751.00 | 6 717 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 815.00 | 32 633.00 | 32 815.00 | 32 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 815.00 | 32 633.00 | 32 815.00 | 682 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 815.00 | 32 633.00 | 32 815.00 | 682 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 633.00 | 32 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 698.00 | 3 576 698.00 | | 3 576 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 585.00 | 271 585.00 | | 271 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 994 195.00 | | 2 994 195.00 | 2 994 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 791.00 | 1 476 791.00 | | 1 476 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VB T. V. A. | 219 192.00 | 219 192.00 | | 219 192.00 |
VC Groupe et associés | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 903 393.00 | 10 050 205.00 | 3 528 333.00 | 14 903 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 517 635.00 | 1 517 635.00 | | 1 517 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 202.00 | | | 797 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145 507.00 | 2 145 507.00 | | 2 145 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 003 731.00 | 3 983 908.00 | 3 019 823.00 | 7 003 731.00 |
VW T.V.A. | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 302 873.00 | 15 449 685.00 | 3 528 333.00 | 20 302 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 742.00 | | | 70 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 424 092.00 | | | 424 092.00 |
ST Autres comptes | 917 574.00 | | | 917 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 141.00 | | | 325 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
YT Sous‐traitance | 888 112.00 | | | 888 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 878.00 | | | 87 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825 825.00 | | | 825 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 994 345.00 | | | 994 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 554 918.00 | | | 2 554 918.00 |