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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
AN Terrains | 104 226.00 | 49 515.00 | 54 711.00 | 104 226.00 |
AP Constructions | 2 260 126.00 | 2 091 170.00 | 168 956.00 | 2 260 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 308 382.00 | 3 991 690.00 | 316 693.00 | 4 308 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 603.00 | 584 639.00 | 25 964.00 | 610 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 044 494.00 | | 3 044 494.00 | 3 044 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 806 360.00 | 7 387 393.00 | 4 418 967.00 | 11 806 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 100.00 | | 723 100.00 | 723 100.00 |
BN En cours de production de biens | 13 108 092.00 | | 13 108 092.00 | 13 108 092.00 |
BP En cours de production de services | 647 449.00 | | 647 449.00 | 647 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 096.00 | 32 815.00 | 1 694 281.00 | 1 727 096.00 |
BZ Autres créances | 2 354 061.00 | | 2 354 061.00 | 2 354 061.00 |
CF Disponibilités | 176 312.00 | | 176 312.00 | 176 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 732.00 | | 176 732.00 | 176 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 969 527.00 | 32 815.00 | 18 936 713.00 | 18 969 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 775 888.00 | 7 420 208.00 | 23 355 680.00 | 30 775 888.00 |
CU Autres participations | 1 432 521.00 | 650 000.00 | 782 521.00 | 1 432 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 402 787.00 | | | 402 787.00 |
DH Report à nouveau | -367 815.00 | | | -367 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 352.00 | | | -218 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 620.00 | | | 3 116 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 763 611.00 | | | 15 763 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 751.00 | | | 1 544 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818 611.00 | | | 2 818 611.00 |
EA Autres dettes | 100 096.00 | | | 100 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 239 060.00 | | | 20 239 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 355 680.00 | | | 23 355 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 695 207.00 | | | 14 695 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 723 163.00 | 4 403 307.00 | 9 126 470.00 | 4 723 163.00 |
FG Production vendue services | 83 868.00 | 570.00 | 84 438.00 | 83 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 807 031.00 | 4 403 877.00 | 9 210 908.00 | 4 807 031.00 |
FM Production stockée | | | -469 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 774 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 959 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 699 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 722.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 026.00 | | | -5 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 664.00 | | | -26 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 873 048.00 | | | 8 873 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 091 401.00 | | | 9 091 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 352.00 | | | -218 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 834.00 | | | 72 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 889 783.00 | | 32 760.00 | 11 889 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 183.00 | 4 502 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 183.00 | 11 806 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 283 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 250 577.00 | | 32 760.00 | 7 250 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618 826.00 | | | 4 618 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535 303.00 | 202 091.00 | | 6 535 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 649.00 | 3 730.00 | | 16 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 518 654.00 | 198 360.00 | | 6 518 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 891.00 | 32 815.00 | 32 891.00 | 32 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 891.00 | 32 815.00 | 32 891.00 | 682 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 891.00 | 32 815.00 | 32 891.00 | 682 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 815.00 | 32 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 818 611.00 | 2 818 611.00 | | 2 818 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 096.00 | 100 096.00 | | 100 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 044 494.00 | | 3 044 494.00 | 3 044 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 113.00 | 1 691 113.00 | | 1 691 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VB T. V. A. | 260 345.00 | 260 345.00 | | 260 345.00 |
VC Groupe et associés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 763 611.00 | 10 231 749.00 | 3 025 282.00 | 15 763 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 544 751.00 | 1 544 751.00 | | 1 544 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 475.00 | | | 749 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084 187.00 | 2 084 187.00 | | 2 084 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 732.00 | 176 732.00 | | 176 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 328 012.00 | 4 257 889.00 | 3 070 122.00 | 7 328 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 227 069.00 | 14 695 207.00 | 3 025 282.00 | 20 227 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 705.00 | | | 74 705.00 |
ST Autres comptes | 831 720.00 | | | 831 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 167.00 | | | 328 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 834.00 | | | 72 834.00 |
YT Sous‐traitance | 757 478.00 | | | 757 478.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 477 881.00 | | | 477 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 360.00 | | | 101 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 955 260.00 | | | 955 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 060 943.00 | | | 1 060 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 395 246.00 | | | 2 395 246.00 |