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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 277.00 | 6 486.00 | 791.00 | 7 277.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 028.00 | 46 462.00 | 39 566.00 | 86 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 294.00 | 52 948.00 | 80 345.00 | 133 294.00 |
BT Marchandises | 65 268.00 | | 65 268.00 | 65 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
BZ Autres créances | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 724.00 | | 100 724.00 | 100 724.00 |
CF Disponibilités | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 408.00 | | 287 408.00 | 287 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 702.00 | 52 948.00 | 367 753.00 | 420 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 411.00 | 206 055.00 | | 176 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 906.00 | 15 356.00 | | 19 906.00 |
DL TOTAL (I) | 204 701.00 | 229 795.00 | | 204 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 039.00 | 58 721.00 | | 59 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 605.00 | 27 707.00 | | 26 605.00 |
EA Autres dettes | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 858.00 | 13 764.00 | | 26 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 052.00 | 100 192.00 | | 163 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 753.00 | 329 987.00 | | 367 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 935.00 | 100 192.00 | | 157 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 693.00 | | 618 693.00 | 618 693.00 |
FG Production vendue services | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 756.00 | | 618 756.00 | 618 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | 7 916.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 35.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 35.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -35.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 1 771.00 | | 3 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 177.00 | 572 214.00 | | 626 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 271.00 | 556 858.00 | | 606 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 906.00 | 15 356.00 | | 19 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 296.00 | | 28 783.00 | 128 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 785.00 | 133 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310.00 | 46 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 475.00 | 86 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 721.00 | | 28 783.00 | 80 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 863.00 | 7 870.00 | 23 785.00 | 68 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | 1 266.00 | 310.00 | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 333.00 | 6 605.00 | 23 475.00 | 63 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VC Groupe et associés | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 079.00 | 9 962.00 | 5 117.00 | 15 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VP Divers | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 439.00 | 77 103.00 | 336.00 | 77 439.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 052.00 | 157 935.00 | 5 117.00 | 163 052.00 |