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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 1 873.00 | 9 627.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 762.00 | 40 036.00 | 18 726.00 | 58 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 047.00 | 45 706.00 | 68 341.00 | 114 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 330.00 | -3 330.00 | |
BN En cours de production de biens | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BT Marchandises | 54 160.00 | | 54 160.00 | 54 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 625.00 | 7 214.00 | 60 411.00 | 67 625.00 |
BZ Autres créances | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 567.00 | 10 544.00 | 198 023.00 | 208 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 613.00 | 56 250.00 | 266 364.00 | 322 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 317.00 | 176 411.00 | | 110 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 798.00 | 19 906.00 | | 13 798.00 |
DL TOTAL (I) | 132 499.00 | 204 701.00 | | 132 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 725.00 | 15 090.00 | | 12 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 934.00 | 59 039.00 | | 57 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 746.00 | 26 605.00 | | 35 746.00 |
EA Autres dettes | 27 404.00 | 35 460.00 | | 27 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 864.00 | 163 052.00 | | 133 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 364.00 | 367 753.00 | | 266 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 801.00 | 157 935.00 | | 127 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 123.00 | | 654 123.00 | 654 123.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 123.00 | | 654 123.00 | 654 123.00 |
FM Production stockée | | | 8 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | 138.00 | | 1 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 51.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 497.00 | 51.00 | | 24 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 603.00 | -51.00 | | -8 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 3 025.00 | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 895.00 | 626 177.00 | | 682 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 097.00 | 606 271.00 | | 669 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 798.00 | 19 906.00 | | 13 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 294.00 | | 24 876.00 | 133 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 123.00 | 114 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 480.00 | 43 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 643.00 | 70 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 028.00 | | 24 876.00 | 86 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 948.00 | 12 616.00 | 19 859.00 | 52 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486.00 | 791.00 | 3 480.00 | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 462.00 | 11 825.00 | 16 379.00 | 46 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 67 625.00 | | | 67 625.00 |
VC Groupe et associés | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 725.00 | 6 662.00 | 6 063.00 | 12 725.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VP Divers | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 078.00 | 91 742.00 | 336.00 | 92 078.00 |
VW T.V.A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 864.00 | 127 801.00 | 6 063.00 | 133 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |