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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 4 398.00 | 7 102.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 128.00 | 45 677.00 | 16 450.00 | 62 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 413.00 | 53 872.00 | 63 541.00 | 117 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BT Marchandises | 65 593.00 | | 65 593.00 | 65 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 381.00 | 5 712.00 | 30 669.00 | 36 381.00 |
BZ Autres créances | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 478.00 | 6 712.00 | 179 766.00 | 186 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 890.00 | 60 584.00 | 243 306.00 | 303 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 115.00 | 110 317.00 | | 82 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 687.00 | 13 798.00 | | -14 687.00 |
DL TOTAL (I) | 75 812.00 | 132 499.00 | | 75 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 525.00 | 12 725.00 | | 16 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 55.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 255.00 | 57 934.00 | | 59 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 039.00 | 35 746.00 | | 23 039.00 |
EA Autres dettes | 67 343.00 | 27 404.00 | | 67 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 495.00 | 133 864.00 | | 167 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 306.00 | 266 364.00 | | 243 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 495.00 | 127 801.00 | | 167 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 747.00 | | 438 747.00 | 438 747.00 |
FG Production vendue services | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 988.00 | | 439 988.00 | 439 988.00 |
FM Production stockée | | | 5 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | 7 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 606.00 | 1 144.00 | | 17 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | 233.00 | | 1 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | 24 497.00 | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | -8 603.00 | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 139.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 268.00 | 682 895.00 | | 485 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 956.00 | 669 097.00 | | 499 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 687.00 | 13 798.00 | | -14 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 047.00 | | 3 366.00 | 114 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 262.00 | | 3 366.00 | 70 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 706.00 | 8 166.00 | | 45 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 909.00 | 8 166.00 | | 41 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 343.00 | 67 343.00 | | 67 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VC Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VP Divers | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 701.00 | 41 721.00 | 8 980.00 | 50 701.00 |
VW T.V.A. | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 495.00 | 167 495.00 | | 167 495.00 |