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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 6 923.00 | 4 577.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 868.00 | 51 803.00 | 12 065.00 | 63 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 153.00 | 62 522.00 | 56 631.00 | 119 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 106 026.00 | | 106 026.00 | 106 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 827.00 | 6 720.00 | 127 106.00 | 133 827.00 |
BZ Autres créances | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 486.00 | 6 720.00 | 264 765.00 | 271 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 639.00 | 69 243.00 | 321 396.00 | 390 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 427.00 | 82 115.00 | | 28 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 907.00 | -14 687.00 | | 32 907.00 |
DL TOTAL (I) | 69 719.00 | 75 812.00 | | 69 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 045.00 | 16 525.00 | | 21 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 677.00 | 1 332.00 | | 10 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 623.00 | 59 255.00 | | 68 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 343.00 | 23 039.00 | | 33 343.00 |
EA Autres dettes | 111 627.00 | 67 343.00 | | 111 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 677.00 | 167 495.00 | | 251 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 396.00 | 243 306.00 | | 321 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 723.00 | | 482 723.00 | 482 723.00 |
FG Production vendue services | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 135.00 | | 487 135.00 | 487 135.00 |
FM Production stockée | | | -14 624.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 1 254.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 1 254.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -1 254.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | -1 600.00 | | 2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 433.00 | 485 268.00 | | 477 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 526.00 | 499 956.00 | | 444 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 907.00 | -14 687.00 | | 32 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 413.00 | | 1 740.00 | 117 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 628.00 | | 1 740.00 | 73 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 872.00 | 8 650.00 | | 53 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 075.00 | 8 650.00 | | 50 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 627.00 | 111 627.00 | | 111 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 125 183.00 | 125 183.00 | | 125 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 045.00 | 10 716.00 | 10 329.00 | 21 045.00 |
VI Groupe et associés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 455.00 | 146 475.00 | 8 980.00 | 155 455.00 |
VW T.V.A. | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 677.00 | 241 348.00 | 10 329.00 | 251 677.00 |