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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 937.00 | 30 656.00 | 280.00 | 30 937.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AN Terrains | 957 691.00 | 101 567.00 | 856 124.00 | 957 691.00 |
AP Constructions | 2 368 320.00 | 379 532.00 | 1 988 788.00 | 2 368 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 043.00 | 465 678.00 | 193 365.00 | 659 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 957.00 | 209 215.00 | 178 742.00 | 387 957.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 410 101.00 | 1 186 649.00 | 3 223 452.00 | 4 410 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 618.00 | 36 740.00 | 506 878.00 | 543 618.00 |
BN En cours de production de biens | 397 922.00 | | 397 922.00 | 397 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 640.00 | | 173 640.00 | 173 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 253.00 | 103 121.00 | 1 052 133.00 | 1 155 253.00 |
BZ Autres créances | 797 267.00 | | 797 267.00 | 797 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 012 306.00 | | 5 012 306.00 | 5 012 306.00 |
CF Disponibilités | 1 068 493.00 | | 1 068 493.00 | 1 068 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 201 443.00 | 139 861.00 | 9 061 583.00 | 9 201 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 611 544.00 | 1 326 509.00 | 12 285 035.00 | 13 611 544.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 541 782.00 | 1 541 782.00 | | 1 541 782.00 |
DG Autres réserves | 2 099 731.00 | 1 833 537.00 | | 2 099 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 991.00 | 866 244.00 | | 1 192 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 059.00 | 181 456.00 | | 169 059.00 |
DL TOTAL (I) | 5 269 763.00 | 4 689 219.00 | | 5 269 763.00 |
DP Provisions pour risques | 996 138.00 | 1 063 839.00 | | 996 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 050.00 | 19 400.00 | | 82 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 078 188.00 | 1 083 239.00 | | 1 078 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699 893.00 | 2 962 913.00 | | 2 699 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677 833.00 | 71 946.00 | | 677 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 454.00 | 1 064 826.00 | | 1 791 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 444.00 | 619 852.00 | | 485 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 493.00 | 50 172.00 | | 45 493.00 |
EA Autres dettes | 14 476.00 | 21 205.00 | | 14 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 961.00 | 778 410.00 | | 221 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 937 084.00 | 5 569 856.00 | | 5 937 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 285 035.00 | 11 342 313.00 | | 12 285 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 946.00 | 2 798 468.00 | | 2 818 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 388.00 | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 897 074.00 | |
FG Production vendue services | | | 400 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 297 875.00 | |
FM Production stockée | | | 59 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 622 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 225 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 475 070.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 364 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 897.00 | 21 897.00 | | 22 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 721.00 | 168 250.00 | | 460 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 790.00 | 190 147.00 | | 483 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 000.00 | 299 368.00 | | 145 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 409.00 | 4 503.00 | | 4 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 338 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 409.00 | 641 870.00 | | 149 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 381.00 | -451 724.00 | | 334 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 446.00 | 347 676.00 | | 471 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 293 063.00 | 11 496 733.00 | | 15 293 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 100 072.00 | 10 630 489.00 | | 14 100 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 991.00 | 866 244.00 | | 1 192 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 079.00 | 34 559.00 | | 46 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350 766.00 | | | 4 350 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 410 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 373 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315 327.00 | | | 4 315 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 078.00 | 253 578.00 | 29 007.00 | 962 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 178.00 | 3 479.00 | | 27 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 900.00 | 250 099.00 | 29 007.00 | 934 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 083 239.00 | 475 070.00 | 164 400.00 | 1 083 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 239.00 | 475 070.00 | 164 400.00 | 1 063 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475 070.00 | 19 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 051.00 | 1 380 051.00 | | 1 380 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 355.00 | 320 355.00 | | 320 355.00 |
UP Prêts | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 474 263.00 | 268 109.00 | 983 154.00 | 2 474 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 752.00 | | | 267 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 614.00 | 1 889 358.00 | 122 256.00 | 2 011 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 580 015.00 | 2 371 861.00 | 983 154.00 | 4 580 015.00 |