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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 102.00 | 34 414.00 | 1 688.00 | 36 102.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AN Terrains | 957 691.00 | 268 526.00 | 689 165.00 | 957 691.00 |
AP Constructions | 2 368 320.00 | 998 599.00 | 1 369 721.00 | 2 368 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 124.00 | 726 963.00 | 37 160.00 | 764 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 947.00 | 321 426.00 | 67 521.00 | 388 947.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 520 288.00 | 2 349 929.00 | 2 170 358.00 | 4 520 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 154.00 | | 584 154.00 | 584 154.00 |
BN En cours de production de biens | 361 748.00 | | 361 748.00 | 361 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 440.00 | | 191 440.00 | 191 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 728.00 | | 1 455 728.00 | 1 455 728.00 |
BZ Autres créances | 1 188 008.00 | | 1 188 008.00 | 1 188 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 827 262.00 | | 7 827 262.00 | 7 827 262.00 |
CF Disponibilités | 2 834 770.00 | | 2 834 770.00 | 2 834 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 480 299.00 | | 14 480 299.00 | 14 480 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 000 586.00 | 2 349 929.00 | 16 650 657.00 | 19 000 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 541 782.00 | 1 541 782.00 | | 1 541 782.00 |
DG Autres réserves | 6 727 872.00 | 5 555 662.00 | | 6 727 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 499.00 | 2 072 211.00 | | 1 755 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 837.00 | 107 077.00 | | 94 837.00 |
DL TOTAL (I) | 10 386 190.00 | 9 542 931.00 | | 10 386 190.00 |
DP Provisions pour risques | 303 080.00 | 885 765.00 | | 303 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 092 300.00 | 515 638.00 | | 1 092 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 395 380.00 | 1 401 403.00 | | 1 395 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 576.00 | 1 529 024.00 | | 1 271 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 886 054.00 | 417 694.00 | | 886 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 574.00 | 1 351 120.00 | | 1 138 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 484.00 | 619 240.00 | | 716 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 493.00 | 51 363.00 | | 45 493.00 |
EA Autres dettes | 305 157.00 | 86 383.00 | | 305 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 220.00 | 1 064 386.00 | | 505 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 869 087.00 | 5 119 739.00 | | 4 869 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 650 657.00 | 16 064 073.00 | | 16 650 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 357.00 | 3 430 469.00 | | 1 020 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 687 372.00 | |
FG Production vendue services | | | 558 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 245 565.00 | |
FM Production stockée | | | -135 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 445 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 225 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 938 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 507 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 568 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 239.00 | 12 647.00 | | 12 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 130 053.00 | | | 1 130 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142 292.00 | 12 647.00 | | 1 142 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 092 300.00 | | | 1 092 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 177.00 | | | 1 131 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 115.00 | 12 647.00 | | 11 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823 840.00 | 986 745.00 | | 823 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 666 256.00 | 15 822 782.00 | | 12 666 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 910 758.00 | 13 750 572.00 | | 10 910 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755 499.00 | 2 072 211.00 | | 1 755 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 515 739.00 | | 26 542.00 | 4 515 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 3 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 993.00 | 4 520 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 293.00 | 4 479 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475 733.00 | | 22 642.00 | 4 475 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | 3 900.00 | 2 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 543.00 | 199 680.00 | 19 293.00 | 2 169 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 636.00 | 1 779.00 | | 32 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 907.00 | 197 901.00 | 19 293.00 | 2 136 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 401 403.00 | 1 311 730.00 | 1 317 753.00 | 1 401 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401 403.00 | 1 311 730.00 | 1 317 753.00 | 1 401 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 430.00 | 187 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 092 300.00 | 1 130 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 574.00 | 1 138 574.00 | | 1 138 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 484.00 | 716 484.00 | | 716 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 628.00 | 304 628.00 | | 304 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 220.00 | 505 220.00 | | 505 220.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 728.00 | 1 455 728.00 | | 1 455 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 576.00 | 251 219.00 | 961 424.00 | 1 271 576.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 437.00 | | | 257 437.00 |
VP Divers | 1 188 008.00 | 1 188 008.00 | | 1 188 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 669.00 | 2 683 669.00 | | 2 683 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 033.00 | 2 962 676.00 | 961 424.00 | 3 983 033.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |