| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 102.00 | 32 636.00 | 3 466.00 | 36 102.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AN Terrains | 957 691.00 | 240 700.00 | 716 991.00 | 957 691.00 |
AP Constructions | 2 368 320.00 | 895 465.00 | 1 472 855.00 | 2 368 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 404.00 | 701 025.00 | 59 379.00 | 760 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 318.00 | 299 717.00 | 89 600.00 | 389 318.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 739.00 | 2 169 543.00 | 2 346 196.00 | 4 515 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824 663.00 | | 824 663.00 | 824 663.00 |
BN En cours de production de biens | 334 924.00 | | 334 924.00 | 334 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 168.00 | | 354 168.00 | 354 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 919.00 | 3 035.00 | 2 078 883.00 | 2 081 919.00 |
BZ Autres créances | 698 630.00 | | 698 630.00 | 698 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 820 663.00 | | 7 820 663.00 | 7 820 663.00 |
CF Disponibilités | 1 571 838.00 | | 1 571 838.00 | 1 571 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 720 912.00 | 3 035.00 | 13 717 877.00 | 13 720 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 236 651.00 | 2 172 578.00 | 16 064 073.00 | 18 236 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 541 782.00 | 1 541 782.00 | | 1 541 782.00 |
DG Autres réserves | 5 555 662.00 | 4 848 674.00 | | 5 555 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072 211.00 | 1 606 988.00 | | 2 072 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 077.00 | 119 473.00 | | 107 077.00 |
DL TOTAL (I) | 9 542 931.00 | 8 383 117.00 | | 9 542 931.00 |
DP Provisions pour risques | 885 765.00 | 700 015.00 | | 885 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 515 638.00 | 515 638.00 | | 515 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 401 403.00 | 1 215 653.00 | | 1 401 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 024.00 | 1 748 333.00 | | 1 529 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 694.00 | 1 299 685.00 | | 417 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 120.00 | 1 432 079.00 | | 1 351 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 240.00 | 639 834.00 | | 619 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 363.00 | 45 493.00 | | 51 363.00 |
EA Autres dettes | 86 383.00 | 39 063.00 | | 86 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 064 386.00 | 367 869.00 | | 1 064 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 119 739.00 | 5 572 886.00 | | 5 119 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 064 073.00 | 15 171 656.00 | | 16 064 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 469.00 | 2 776 028.00 | | 3 430 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 463 556.00 | |
FG Production vendue services | | | 758 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 222 122.00 | |
FM Production stockée | | | 87 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 743 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 137 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 350.00 | |
GE Autres charges | | | 19 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 743 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 999 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 046 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 647.00 | 29 937.00 | | 12 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 647.00 | 79 069.00 | | 12 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71 970.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 647.00 | -5 793.00 | | 12 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986 745.00 | 630 402.00 | | 986 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 822 782.00 | 13 802 500.00 | | 15 822 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 750 572.00 | 12 195 512.00 | | 13 750 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072 211.00 | 1 606 988.00 | | 2 072 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 520.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490 501.00 | | 59 360.00 | 4 490 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 490.00 | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 123.00 | 4 515 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 633.00 | 4 475 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 571.00 | | 2 931.00 | 34 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 447 737.00 | | 49 629.00 | 4 447 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 193.00 | | 6 800.00 | 8 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 792.00 | 204 383.00 | 21 633.00 | 1 986 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 481.00 | 1 155.00 | | 31 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 311.00 | 203 229.00 | 21 633.00 | 1 955 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 215 653.00 | 271 350.00 | 85 600.00 | 1 215 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215 653.00 | 271 350.00 | 85 600.00 | 1 215 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 350.00 | 85 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 120.00 | 1 351 120.00 | | 1 351 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 240.00 | 619 240.00 | | 619 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 854.00 | 85 854.00 | | 85 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 064 386.00 | 1 064 386.00 | | 1 064 386.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 919.00 | 2 078 276.00 | 3 642.00 | 2 081 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 024.00 | 257 448.00 | 976 914.00 | 1 529 024.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 383.00 | | | 252 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 630.00 | 698 630.00 | | 698 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 761.00 | 2 808 119.00 | 3 642.00 | 2 811 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 702 045.00 | 3 430 469.00 | 976 914.00 | 4 702 045.00 |