| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 335.00 | 31 843.00 | 2 492.00 | 34 335.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AN Terrains | 957 691.00 | 185 047.00 | 772 644.00 | 957 691.00 |
AP Constructions | 2 368 320.00 | 689 198.00 | 1 679 123.00 | 2 368 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 737.00 | 612 073.00 | 120 664.00 | 732 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 328.00 | 312 056.00 | 119 271.00 | 431 328.00 |
BF Prêts | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 531 119.00 | 1 830 217.00 | 2 700 902.00 | 4 531 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 401.00 | 5 650.00 | 411 751.00 | 417 401.00 |
BN En cours de production de biens | 332 402.00 | | 332 402.00 | 332 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 189.00 | | 306 189.00 | 306 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 131.00 | 31 189.00 | 1 183 942.00 | 1 215 131.00 |
BZ Autres créances | 733 926.00 | | 733 926.00 | 733 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 105 799.00 | | 4 105 799.00 | 4 105 799.00 |
CF Disponibilités | 3 087 132.00 | | 3 087 132.00 | 3 087 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 235 607.00 | 36 839.00 | 10 198 768.00 | 10 235 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 766 726.00 | 1 867 055.00 | 12 899 671.00 | 14 766 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 541 782.00 | 1 541 782.00 | | 1 541 782.00 |
DG Autres réserves | 4 200 127.00 | 3 201 626.00 | | 4 200 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 617.00 | 1 248 501.00 | | 1 048 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 870.00 | 144 266.00 | | 131 870.00 |
DL TOTAL (I) | 7 188 596.00 | 6 402 375.00 | | 7 188 596.00 |
DP Provisions pour risques | 614 415.00 | 617 388.00 | | 614 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 564 556.00 | 561 026.00 | | 564 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 178 971.00 | 1 178 414.00 | | 1 178 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 153.00 | 2 208 595.00 | | 1 983 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 366.00 | 194 980.00 | | 322 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 667.00 | 948 636.00 | | 1 351 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 180.00 | 431 396.00 | | 396 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 652.00 | 45 493.00 | | 55 652.00 |
EA Autres dettes | 33 693.00 | 147 350.00 | | 33 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 865.00 | 366 055.00 | | 388 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 532 104.00 | 4 343 034.00 | | 4 532 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 899 671.00 | 11 923 824.00 | | 12 899 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 578.00 | 2 401 468.00 | | 2 801 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 396.00 | | 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 396 579.00 | |
FG Production vendue services | | | 891 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 288 528.00 | |
FM Production stockée | | | 145 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 555 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 111 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 222 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 756.00 | 5 603.00 | | 5 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 163.00 | 12 397.00 | | 36 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 910.00 | 360 314.00 | | 25 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 829.00 | 378 314.00 | | 67 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 18 896.00 | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 466.00 | 478 976.00 | | 26 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 861.00 | 497 872.00 | | 44 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 968.00 | -119 559.00 | | 22 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 439.00 | 356 213.00 | | 363 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 728 832.00 | 11 404 059.00 | | 11 728 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 680 215.00 | 10 155 558.00 | | 10 680 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 617.00 | 1 248 501.00 | | 1 048 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 462 961.00 | | | 4 462 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 531 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 490 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 422 114.00 | | | 4 422 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 690.00 | 228 913.00 | 35 387.00 | 1 636 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 651.00 | 802.00 | 610.00 | 31 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 039.00 | 228 111.00 | 34 777.00 | 1 605 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 178 414.00 | 26 466.00 | 25 909.00 | 1 178 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 650.00 | 1 000.00 | | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 839.00 | 1 000.00 | | 35 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 253.00 | 27 466.00 | 25 909.00 | 1 214 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 466.00 | 25 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 667.00 | 1 351 667.00 | | 1 351 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 865.00 | 388 865.00 | | 388 865.00 |
UP Prêts | 5 305.00 | 3 105.00 | | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 131.00 | | | 1 215 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982 673.00 | 252 147.00 | 972 193.00 | 1 982 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 493.00 | | | 285 493.00 |
VP Divers | 733 926.00 | | | 733 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 180.00 | 396 180.00 | | 396 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 980.00 | 1 941 852.00 | 50 137.00 | 1 991 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 738.00 | 2 801 578.00 | 972 193.00 | 4 209 738.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |