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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AN Terrains | 7 102 129.00 | 41 855.00 | 7 060 273.00 | 7 102 129.00 |
AP Constructions | 568 274.00 | 29 969.00 | 538 305.00 | 568 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 932.00 | 563 049.00 | 170 882.00 | 733 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 587.00 | 439 499.00 | 112 087.00 | 551 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 979 357.00 | 1 083 653.00 | 7 895 703.00 | 8 979 357.00 |
BN En cours de production de biens | 106 543.00 | | 106 543.00 | 106 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 639 885.00 | 79 045.00 | 560 840.00 | 639 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 981.00 | 341.00 | 15 639.00 | 15 981.00 |
BZ Autres créances | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 310 709.00 | | 4 310 709.00 | 4 310 709.00 |
CF Disponibilités | 1 598 028.00 | | 1 598 028.00 | 1 598 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 725 675.00 | 79 386.00 | 6 646 288.00 | 6 725 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 705 032.00 | 1 163 040.00 | 14 541 991.00 | 15 705 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 8 008.00 | 6 991.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 439 328.00 | | | 5 439 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DG Autres réserves | 5 477 322.00 | | | 5 477 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 973.00 | | | 984 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
DL TOTAL (I) | 11 938 458.00 | | | 11 938 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 100.00 | | | 1 398 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 743.00 | | | 692 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 312.00 | | | 95 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 668.00 | | | 413 668.00 |
EA Autres dettes | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 533.00 | | | 2 603 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 541 991.00 | | | 14 541 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 323.00 | | | 946 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 024 159.00 | 143 996.00 | | 9 024 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 798.00 | 8 979 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 798.00 | 8 955 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000 827.00 | 143 894.00 | | 9 000 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 060.00 | 102.00 | | 7 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 216.00 | 162 801.00 | 152 363.00 | 1 073 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 008.00 | 3 000.00 | | 5 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 936.00 | 159 801.00 | 152 363.00 | 1 066 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 500.00 | 25 500.00 | 96 000.00 | 409 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 951.00 | 286 951.00 | | 286 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 100.00 | 124 890.00 | 487 710.00 | 1 398 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 398.00 | | | 145 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 717.00 | 50 377.00 | 1 340.00 | 51 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 533.00 | 946 323.00 | 583 710.00 | 2 603 533.00 |