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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AN Terrains | 7 152 129.00 | 58 809.00 | 7 093 319.00 | 7 152 129.00 |
AP Constructions | 571 302.00 | 117 296.00 | 454 006.00 | 571 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 462.00 | 654 871.00 | 140 590.00 | 795 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 019.00 | 433 094.00 | 82 925.00 | 516 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 059 636.00 | 1 280 343.00 | 7 779 292.00 | 9 059 636.00 |
BN En cours de production de biens | 196 242.00 | | 196 242.00 | 196 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 685 888.00 | 64 829.00 | 621 059.00 | 685 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 060.00 | 1 740.00 | 138 320.00 | 140 060.00 |
BZ Autres créances | 60 669.00 | | 60 669.00 | 60 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 907 967.00 | 49 721.00 | 7 858 246.00 | 7 907 967.00 |
CF Disponibilités | 1 008 036.00 | | 1 008 036.00 | 1 008 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 008 390.00 | 116 290.00 | 9 892 100.00 | 10 008 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 068 026.00 | 1 396 634.00 | 17 671 392.00 | 19 068 026.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 439 328.00 | | | 5 439 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 270 120.00 | | | 8 270 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 356.00 | | | 1 803 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DL TOTAL (I) | 15 536 516.00 | | | 15 536 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 772.00 | | | 943 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 441.00 | | | 502 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 482.00 | | | 601 482.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 875.00 | | | 2 134 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 671 392.00 | | | 17 671 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 690.00 | | | 1 327 690.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 090 954.00 | | 112 844.00 | 9 090 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 162.00 | 9 059 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 162.00 | 9 034 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 066 335.00 | | 112 742.00 | 9 066 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 348.00 | | 102.00 | 8 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 215.00 | 124 785.00 | 132 656.00 | 1 288 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 008.00 | 992.00 | | 14 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 934.00 | 123 794.00 | 132 656.00 | 1 272 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 735.00 | 70 735.00 | | 70 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 482.00 | 601 482.00 | | 601 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 140 060.00 | 140 060.00 | | 140 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 772.00 | 152 377.00 | 628 625.00 | 943 772.00 |
VI Groupe et associés | 164 942.00 | 164 942.00 | | 164 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 575.00 | | | 173 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 200.00 | 204 860.00 | 1 340.00 | 206 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 086.00 | 1 327 691.00 | 628 625.00 | 2 119 086.00 |