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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AN Terrains | 7 102 129.00 | 48 458.00 | 7 053 670.00 | 7 102 129.00 |
AP Constructions | 571 302.00 | 59 015.00 | 512 287.00 | 571 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 448.00 | 614 285.00 | 145 163.00 | 759 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 536.00 | 469 932.00 | 86 603.00 | 556 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 012 938.00 | 1 203 972.00 | 7 808 966.00 | 9 012 938.00 |
BN En cours de production de biens | 89 853.00 | | 89 853.00 | 89 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 674 362.00 | 82 480.00 | 591 882.00 | 674 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
BZ Autres créances | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 707 973.00 | | 4 707 973.00 | 4 707 973.00 |
CF Disponibilités | 2 102 628.00 | | 2 102 628.00 | 2 102 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 710 060.00 | 82 480.00 | 7 627 580.00 | 7 710 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 722 999.00 | 1 286 452.00 | 15 436 547.00 | 16 722 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 11 008.00 | 3 991.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 439 328.00 | | | 5 439 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 411 969.00 | | | 6 411 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 558.00 | | | 1 254 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DL TOTAL (I) | 13 137 257.00 | | | 13 137 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 996.00 | | | 1 244 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 895.00 | | | 568 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 088.00 | | | 432 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 289.00 | | | 2 299 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 436 547.00 | | | 15 436 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 841.00 | | | 844 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 979 357.00 | | | 8 979 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 012 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 989 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 955 924.00 | | | 8 955 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 654.00 | 147 546.00 | 27 228.00 | 1 083 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 008.00 | 3 000.00 | | 8 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 374.00 | 144 546.00 | 27 228.00 | 1 074 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 500.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 385 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 395.00 | 183 395.00 | | 183 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 997.00 | 152 329.00 | 611 156.00 | 1 244 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 845.00 | | | 176 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 571.00 | 131 231.00 | 1 340.00 | 132 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 009.00 | 844 842.00 | 707 156.00 | 2 299 009.00 |