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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AN Terrains | 7 152 129.00 | 53 964.00 | 7 098 164.00 | 7 152 129.00 |
AP Constructions | 571 302.00 | 88 155.00 | 483 147.00 | 571 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 043.00 | 683 445.00 | 107 598.00 | 791 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 858.00 | 447 368.00 | 104 490.00 | 551 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 090 954.00 | 1 288 214.00 | 7 802 739.00 | 9 090 954.00 |
BN En cours de production de biens | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 711 680.00 | 76 265.00 | 635 415.00 | 711 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 292.00 | 1 740.00 | 30 552.00 | 32 292.00 |
BZ Autres créances | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 601 610.00 | 55 734.00 | 6 545 876.00 | 6 601 610.00 |
CF Disponibilités | 1 035 391.00 | | 1 035 391.00 | 1 035 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 509 908.00 | 133 739.00 | 8 376 168.00 | 8 509 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 600 862.00 | 1 421 953.00 | 16 178 908.00 | 17 600 862.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 14 008.00 | 991.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 439 328.00 | | | 5 439 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 290 161.00 | | | 7 290 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399 941.00 | | | 1 399 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
DL TOTAL (I) | 14 157 698.00 | | | 14 157 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 454.00 | | | 1 093 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 951.00 | | | 543 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 984.00 | | | 338 984.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 210.00 | | | 2 021 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 178 908.00 | | | 16 178 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 617.00 | | | 740 617.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 012 939.00 | | | 9 012 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 090 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 066 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 989 418.00 | | | 8 989 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 972.00 | 131 996.00 | 47 754.00 | 1 203 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 008.00 | 3 000.00 | | 11 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 692.00 | 128 996.00 | 47 754.00 | 1 191 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 500.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 361 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 539.00 | 184 539.00 | | 184 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 455.00 | 150 362.00 | 619 829.00 | 1 093 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 378.00 | | | 175 378.00 |
VP Divers | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 985.00 | 338 985.00 | | 338 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 724.00 | 67 384.00 | 1 340.00 | 68 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 211.00 | 740 618.00 | 715 829.00 | 2 021 211.00 |