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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 389.00 | 123 173.00 | 19 216.00 | 142 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
AN Terrains | 55 937.00 | 6 391.00 | 49 546.00 | 55 937.00 |
AP Constructions | 559 214.00 | 368 633.00 | 190 582.00 | 559 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 1 796.00 | 162.00 | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 649.00 | 152 748.00 | 7 900.00 | 160 649.00 |
BF Prêts | 134 004.00 | | 134 004.00 | 134 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 669 011.00 | 673 533.00 | 8 995 478.00 | 9 669 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 596.00 | | 779 596.00 | 779 596.00 |
BZ Autres créances | 2 573 156.00 | 96 200.00 | 2 476 956.00 | 2 573 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 356 202.00 | | 1 356 202.00 | 1 356 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 424 688.00 | 96 200.00 | 5 328 488.00 | 5 424 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 093 699.00 | 769 733.00 | 14 323 966.00 | 15 093 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
CU Autres participations | 8 594 013.00 | | 8 594 013.00 | 8 594 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 241 510.00 | | | 2 241 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 811.00 | | | 227 811.00 |
DG Autres réserves | 10 105 494.00 | | | 10 105 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
DK Provisions réglementées | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
DL TOTAL (I) | 12 673 560.00 | | | 12 673 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 057.00 | | | 1 279 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 705.00 | | | 85 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 550.00 | | | 231 550.00 |
EA Autres dettes | 54 094.00 | | | 54 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 406.00 | | | 1 650 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 323 966.00 | | | 14 323 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 092.00 | | | 675 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 474.00 | | 53 474.00 | 53 474.00 |
FG Production vendue services | 1 920 253.00 | | 1 920 253.00 | 1 920 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 727.00 | | 1 973 727.00 | 1 973 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 691.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 043.00 | | | -39 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 127.00 | | | 122 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 758.00 | | | 2 150 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 562.00 | | | 2 108 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 480 426.00 | | 291 620.00 | 9 480 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 784.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 784.00 | 8 728 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 035.00 | 9 669 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 251.00 | 777 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 881.00 | | 32 300.00 | 130 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 429.00 | | 2 580.00 | 796 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 553 116.00 | | 256 740.00 | 8 553 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 093.00 | 45 691.00 | 21 251.00 | 649 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 399.00 | 17 566.00 | | 126 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 694.00 | 28 126.00 | 21 251.00 | 522 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 408.00 | 5 141.00 | | 51 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 200.00 | 96 200.00 | 96 200.00 | 96 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 200.00 | 96 200.00 | 96 200.00 | 96 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 608.00 | 101 341.00 | 96 200.00 | 147 608.00 |
UG ‐ Financières | | 96 200.00 | 96 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 705.00 | 85 705.00 | | 85 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 892.00 | 112 892.00 | | 112 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
UP Prêts | 134 004.00 | 50 262.00 | | 134 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 779 596.00 | | | 779 596.00 |
VB T. V. A. | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 839 973.00 | | | 1 839 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 057.00 | 303 743.00 | 791 474.00 | 1 279 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 141.00 | | | 162 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502 545.00 | 3 418 803.00 | 83 742.00 | 3 502 545.00 |
VW T.V.A. | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 406.00 | 675 092.00 | 791 474.00 | 1 650 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 487 590.00 | | | 487 590.00 |
ST Autres comptes | 152 824.00 | | | 152 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 607.00 | | | 77 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 437.00 | | | 418 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 955.00 | | | 129 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 658.00 | | | 662 658.00 |