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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 627.00 | 144 494.00 | 133.00 | 144 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
AN Terrains | 55 937.00 | 6 391.00 | 49 546.00 | 55 937.00 |
AP Constructions | 559 214.00 | 399 994.00 | 159 220.00 | 559 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 115.00 | 161 015.00 | 49 100.00 | 210 115.00 |
BF Prêts | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 270 350.00 | 734 643.00 | 9 535 707.00 | 10 270 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 253.00 | | 788 253.00 | 788 253.00 |
BZ Autres créances | 3 115 770.00 | | 3 115 770.00 | 3 115 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 811 940.00 | | 811 940.00 | 811 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 434 773.00 | | 5 434 773.00 | 5 434 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 705 123.00 | 734 643.00 | 14 970 480.00 | 15 705 123.00 |
CU Autres participations | 9 223 310.00 | | 9 223 310.00 | 9 223 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 241 510.00 | 2 241 510.00 | | 2 241 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 811.00 | 227 811.00 | | 227 811.00 |
DG Autres réserves | 10 179 336.00 | 10 147 691.00 | | 10 179 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 659.00 | 31 645.00 | | 945 659.00 |
DK Provisions réglementées | 66 831.00 | 61 690.00 | | 66 831.00 |
DL TOTAL (I) | 13 661 147.00 | 12 710 346.00 | | 13 661 147.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 892.00 | 976 049.00 | | 717 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 891.00 | 88 532.00 | | 128 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 113.00 | 277 858.00 | | 306 113.00 |
EA Autres dettes | 72 207.00 | 28 800.00 | | 72 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 949.00 | 1 007.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 333.00 | 1 372 247.00 | | 1 239 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 970 480.00 | 14 082 593.00 | | 14 970 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 166.00 | | 83 166.00 | 83 166.00 |
FG Production vendue services | 2 031 314.00 | | 2 031 314.00 | 2 031 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 480.00 | | 2 114 480.00 | 2 114 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 584.00 | |
GE Autres charges | | | 4 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 286 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | 49 118.00 | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 546.00 | 49 118.00 | | 10 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 546.00 | 49 118.00 | | 80 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159.00 | 11 480.00 | | 3 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 060.00 | 59 124.00 | | 470 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 360.00 | 75 744.00 | | 478 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 814.00 | -26 626.00 | | -397 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 235.00 | 121 198.00 | | 34 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 075.00 | 2 442 868.00 | | 3 589 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 415.00 | 2 411 223.00 | | 2 643 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 659.00 | 31 645.00 | | 945 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 250 965.00 | | 64 924.00 | 10 250 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 539.00 | 9 277 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 539.00 | 10 270 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 419.00 | | | 165 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 758.00 | | 49 466.00 | 777 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 307 789.00 | | 15 458.00 | 9 307 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 060.00 | 22 584.00 | | 712 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 133.00 | 4 152.00 | | 161 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 926.00 | 18 432.00 | | 550 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 690.00 | 5 141.00 | | 61 690.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 286 200.00 | | 286 200.00 | 286 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 200.00 | | 286 200.00 | 286 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 890.00 | 75 141.00 | 286 200.00 | 347 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 891.00 | 128 891.00 | | 128 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 334.00 | 115 334.00 | | 115 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UP Prêts | 54 375.00 | 14 531.00 | 39 845.00 | 54 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 788 253.00 | 788 253.00 | | 788 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VB T. V. A. | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VC Groupe et associés | 2 925 009.00 | 2 925 009.00 | | 2 925 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 892.00 | 264 614.00 | 453 278.00 | 717 892.00 |
VI Groupe et associés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 177.00 | 118 177.00 | | 118 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 231.00 | 3 937 364.00 | 39 867.00 | 3 977 231.00 |
VW T.V.A. | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 333.00 | 786 055.00 | 453 278.00 | 1 239 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |