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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 627.00 | 140 342.00 | 4 286.00 | 144 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
AN Terrains | 55 937.00 | 6 391.00 | 49 546.00 | 55 937.00 |
AP Constructions | 559 214.00 | 384 313.00 | 174 901.00 | 559 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 649.00 | 158 264.00 | 2 385.00 | 160 649.00 |
BF Prêts | 83 742.00 | | 83 742.00 | 83 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 250 965.00 | 712 060.00 | 9 538 906.00 | 10 250 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 194.00 | | 989 194.00 | 989 194.00 |
BZ Autres créances | 2 361 569.00 | 286 200.00 | 2 075 369.00 | 2 361 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 746 368.00 | | 746 368.00 | 746 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 887.00 | 286 200.00 | 4 543 687.00 | 4 829 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 080 853.00 | 998 260.00 | 14 082 593.00 | 15 080 853.00 |
CU Autres participations | 9 224 013.00 | | 9 224 013.00 | 9 224 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 241 510.00 | 2 241 510.00 | | 2 241 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 811.00 | 227 811.00 | | 227 811.00 |
DG Autres réserves | 10 147 691.00 | 10 105 494.00 | | 10 147 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 645.00 | 42 197.00 | | 31 645.00 |
DK Provisions réglementées | 61 690.00 | 56 549.00 | | 61 690.00 |
DL TOTAL (I) | 12 710 346.00 | 12 673 560.00 | | 12 710 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 049.00 | 1 279 057.00 | | 976 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 532.00 | 85 705.00 | | 88 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 858.00 | 231 550.00 | | 277 858.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 54 094.00 | | 28 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 247.00 | 1 650 406.00 | | 1 372 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 082 593.00 | 14 323 966.00 | | 14 082 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 866.00 | | 58 866.00 | 58 866.00 |
FG Production vendue services | 2 198 559.00 | | 2 198 559.00 | 2 198 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 425.00 | | 2 257 425.00 | 2 257 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 527.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 118.00 | 98.00 | | 49 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 124.00 | 34 000.00 | | 59 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 744.00 | 39 141.00 | | 75 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 626.00 | -39 043.00 | | -26 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 198.00 | 122 127.00 | | 121 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 868.00 | 2 150 758.00 | | 2 442 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 223.00 | 2 108 562.00 | | 2 411 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 645.00 | 42 197.00 | | 31 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 669 011.00 | | 635 531.00 | 9 669 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 577.00 | 9 307 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 577.00 | 10 250 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 181.00 | | 2 238.00 | 163 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 758.00 | | | 777 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 728 072.00 | | 633 293.00 | 8 728 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 533.00 | 38 527.00 | | 673 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 965.00 | 17 169.00 | | 143 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 568.00 | 21 358.00 | | 529 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 549.00 | 5 141.00 | | 56 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 200.00 | 190 000.00 | | 96 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 200.00 | 190 000.00 | | 96 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 749.00 | 195 141.00 | | 152 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 532.00 | 88 532.00 | | 88 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 272.00 | 98 272.00 | | 98 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UP Prêts | 83 742.00 | 31 392.00 | | 83 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 989 194.00 | | | 989 194.00 |
VB T. V. A. | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
VC Groupe et associés | 2 289 043.00 | | | 2 289 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 049.00 | 259 312.00 | 624 427.00 | 976 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 294.00 | 3 414 944.00 | 52 350.00 | 3 467 294.00 |
VW T.V.A. | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 247.00 | 655 509.00 | 624 427.00 | 1 372 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |