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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 878.00 | 66 617.00 | 64 261.00 | 130 878.00 |
AN Terrains | 55 937.00 | 6 391.00 | 49 546.00 | 55 937.00 |
AP Constructions | 559 214.00 | 413 395.00 | 145 819.00 | 559 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 066.00 | 95 585.00 | 38 481.00 | 134 066.00 |
BF Prêts | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 169 098.00 | 583 946.00 | 9 585 151.00 | 10 169 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 429.00 | | 831 429.00 | 831 429.00 |
BZ Autres créances | 2 600 813.00 | | 2 600 813.00 | 2 600 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 004 884.00 | | 1 004 884.00 | 1 004 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 158 012.00 | | 5 158 012.00 | 5 158 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 327 109.00 | 583 946.00 | 14 743 163.00 | 15 327 109.00 |
CU Autres participations | 9 247 183.00 | | 9 247 183.00 | 9 247 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 241 510.00 | 2 241 510.00 | | 2 241 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 811.00 | 227 811.00 | | 227 811.00 |
DG Autres réserves | 11 124 995.00 | 10 179 336.00 | | 11 124 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 387.00 | 945 659.00 | | 32 387.00 |
DK Provisions réglementées | 71 972.00 | 66 831.00 | | 71 972.00 |
DL TOTAL (I) | 13 698 674.00 | 13 661 147.00 | | 13 698 674.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 280.00 | 717 892.00 | | 454 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 13 281.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 078.00 | 128 891.00 | | 149 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 493.00 | 306 113.00 | | 350 493.00 |
EA Autres dettes | 90 015.00 | 72 207.00 | | 90 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 949.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 489.00 | 1 239 333.00 | | 1 044 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 743 163.00 | 14 970 480.00 | | 14 743 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 240.00 | | 61 240.00 | 61 240.00 |
FG Production vendue services | 2 096 060.00 | | 2 096 060.00 | 2 096 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 300.00 | | 2 157 300.00 | 2 157 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 251.00 | 10 546.00 | | 7 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 251.00 | 80 546.00 | | 7 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 183.00 | 3 159.00 | | 146 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 638.00 | 470 060.00 | | 40 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 962.00 | 478 360.00 | | 191 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 710.00 | -397 814.00 | | -184 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 297.00 | 34 235.00 | | 122 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 304.00 | 3 589 075.00 | | 2 254 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 917.00 | 2 643 415.00 | | 2 221 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 387.00 | 945 659.00 | | 32 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 270 350.00 | | 144 780.00 | 10 270 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 523.00 | 9 287 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 033.00 | 10 169 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 462.00 | 130 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 049.00 | 751 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 419.00 | | 74 921.00 | 165 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 224.00 | | | 827 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 277 707.00 | | 69 860.00 | 9 277 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 643.00 | 34 813.00 | 185 510.00 | 734 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 285.00 | 10 793.00 | 109 462.00 | 165 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 358.00 | 24 020.00 | 76 049.00 | 569 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 831.00 | 5 141.00 | | 66 831.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 831.00 | 5 141.00 | 70 000.00 | 136 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 078.00 | 149 078.00 | | 149 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 646.00 | 74 646.00 | | 74 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 673.00 | 110 673.00 | | 110 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 015.00 | 90 015.00 | | 90 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UP Prêts | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 831 429.00 | 831 429.00 | | 831 429.00 |
VB T. V. A. | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VC Groupe et associés | 2 554 718.00 | 2 554 718.00 | | 2 554 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 280.00 | 178 956.00 | 275 324.00 | 454 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 989.00 | 3 492 989.00 | | 3 492 989.00 |
VW T.V.A. | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 489.00 | 769 165.00 | 275 324.00 | 1 044 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |