| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 718.00 | 13 815.00 | 903.00 | 14 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 997.00 | 126 499.00 | 19 497.00 | 145 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 861.00 | 140 524.00 | 70 337.00 | 210 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 207.00 | | 60 207.00 | 60 207.00 |
BP En cours de production de services | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 100.00 | 25 410.00 | 277 690.00 | 303 100.00 |
BZ Autres créances | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 269.00 | | 49 269.00 | 49 269.00 |
CF Disponibilités | 145 785.00 | | 145 785.00 | 145 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 454.00 | 25 410.00 | 586 044.00 | 611 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 316.00 | 165 934.00 | 656 382.00 | 822 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DG Autres réserves | 166 703.00 | | | 166 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
DL TOTAL (I) | 275 803.00 | | | 275 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 645.00 | | | 174 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 423.00 | | | 92 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 104.00 | | | 102 104.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 578.00 | | | 380 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 382.00 | | | 656 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 216.00 | | | 373 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 598.00 | | 2 380.00 | 226 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 117.00 | 210 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 117.00 | 160 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 453.00 | | 2 380.00 | 176 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 856.00 | 10 677.00 | 18 009.00 | 147 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 647.00 | 10 677.00 | 18 009.00 | 147 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 910.00 | 499.00 | | 24 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 910.00 | 499.00 | | 24 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 910.00 | 499.00 | | 24 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 423.00 | 92 423.00 | | 92 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 273 755.00 | | | 273 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 174 645.00 | 174 645.00 | | 174 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 384.00 | 311 376.00 | 7.00 | 311 384.00 |
VW T.V.A. | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 216.00 | 373 216.00 | | 373 216.00 |