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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 230.00 | 14 717.00 | 2 513.00 | 17 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 040.00 | 68 543.00 | 11 497.00 | 80 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 040.00 | 83 469.00 | 63 571.00 | 147 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BN En cours de production de biens | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 978.00 | 13 469.00 | 135 508.00 | 148 978.00 |
BZ Autres créances | 56 937.00 | | 56 937.00 | 56 937.00 |
CF Disponibilités | 238 831.00 | | 238 831.00 | 238 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 146.00 | 13 469.00 | 457 676.00 | 471 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 187.00 | 96 939.00 | 521 248.00 | 618 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DG Autres réserves | 238 847.00 | 215 494.00 | | 238 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 173.00 | 23 352.00 | | 76 173.00 |
DL TOTAL (I) | 367 005.00 | 290 832.00 | | 367 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 838.00 | 13 637.00 | | 11 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 843.00 | 80 926.00 | | 80 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 536.00 | 42 187.00 | | 39 536.00 |
EA Autres dettes | 22 024.00 | 18 833.00 | | 22 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 242.00 | 190 759.00 | | 154 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 248.00 | 481 591.00 | | 521 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850 315.00 | | 850 315.00 | 850 315.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 315.00 | | 850 315.00 | 850 315.00 |
FM Production stockée | | | -8 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 235.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 235.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 177.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 747.00 | 5 221.00 | | 22 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 703.00 | 748 099.00 | | 866 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 530.00 | 724 746.00 | | 790 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 173.00 | 23 352.00 | | 76 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 418.00 | | 2 622.00 | 144 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 648.00 | | 2 622.00 | 94 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 184.00 | 4 284.00 | | 79 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 975.00 | 4 284.00 | | 78 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 718.00 | 9 017.00 | 17 266.00 | 21 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 718.00 | 9 017.00 | 17 266.00 | 21 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 718.00 | 9 017.00 | 17 266.00 | 21 718.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 017.00 | 17 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
UX Autres créances clients | 124 613.00 | 124 613.00 | | 124 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VC Groupe et associés | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 321.00 | 208 321.00 | | 208 321.00 |
VW T.V.A. | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 242.00 | 154 242.00 | | 154 242.00 |