| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 998.00 | 16 768.00 | 2 230.00 | 18 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 710.00 | 70 610.00 | 11 100.00 | 81 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 478.00 | 87 587.00 | 62 891.00 | 150 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
BN En cours de production de biens | 45 986.00 | | 45 986.00 | 45 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 923.00 | 7 050.00 | 111 873.00 | 118 923.00 |
BZ Autres créances | 116 092.00 | | 116 092.00 | 116 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 166 576.00 | | 166 576.00 | 166 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 850.00 | 7 050.00 | 454 799.00 | 461 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 328.00 | 94 638.00 | 517 690.00 | 612 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 154 458.00 | 285 020.00 | | 154 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 147.00 | 80 438.00 | | 85 147.00 |
DL TOTAL (I) | 291 591.00 | 417 444.00 | | 291 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 159.00 | 15 985.00 | | 10 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 757.00 | 108 657.00 | | 150 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 045.00 | 34 047.00 | | 33 045.00 |
EA Autres dettes | 21 622.00 | 24 415.00 | | 21 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 099.00 | 183 104.00 | | 226 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 690.00 | 600 548.00 | | 517 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 235 135.00 | | 1 235 136.00 | 1 235 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 136.00 | | 1 235 136.00 | 1 235 136.00 |
FM Production stockée | | | 8 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 301.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 10 357.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 10 357.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -8 497.00 | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 987.00 | 24 398.00 | | 24 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 981.00 | 1 000 526.00 | | 1 265 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 833.00 | 920 088.00 | | 1 180 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 147.00 | 80 438.00 | | 85 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 384.00 | 3 094.00 | | 147 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 478.00 | | | 150 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 708.00 | | | 100 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 614.00 | 3 094.00 | | 97 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 468.00 | 6 119.00 | | 81 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 259.00 | 6 119.00 | | 81 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 749.00 | 2 301.00 | | 4 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 749.00 | 2 301.00 | | 4 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 749.00 | 2 301.00 | | 4 749.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 301.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 757.00 | 150 757.00 | | 150 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
UX Autres créances clients | 111 036.00 | 111 036.00 | | 111 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VB T. V. A. | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VC Groupe et associés | 94 289.00 | 94 289.00 | | 94 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 159.00 | 5 885.00 | 4 274.00 | 10 159.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 289.00 | 237 289.00 | | 237 289.00 |
VW T.V.A. | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 099.00 | 221 825.00 | 4 274.00 | 226 099.00 |