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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 054.00 | 66 575.00 | 1 479.00 | 68 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 949.00 | 80 924.00 | 51 025.00 | 131 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 983.00 | | 48 983.00 | 48 983.00 |
BP En cours de production de services | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 685.00 | 19 750.00 | 266 934.00 | 286 685.00 |
BZ Autres créances | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CF Disponibilités | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 718.00 | 19 750.00 | 427 967.00 | 447 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 667.00 | 100 675.00 | 478 992.00 | 579 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DG Autres réserves | 223 281.00 | | | 223 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
DL TOTAL (I) | 297 479.00 | | | 297 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 780.00 | | | 94 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
EA Autres dettes | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 513.00 | | | 181 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 992.00 | | | 478 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 143.00 | | | 173 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 996.00 | | 767.00 | 169 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 814.00 | 131 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 424.00 | 82 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 851.00 | | 767.00 | 119 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 459.00 | 1 285.00 | 37 821.00 | 117 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 250.00 | 1 285.00 | 37 821.00 | 117 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 046.00 | 2 320.00 | 616.00 | 18 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 046.00 | 2 320.00 | 616.00 | 18 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 046.00 | 2 320.00 | 616.00 | 18 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 320.00 | 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UX Autres créances clients | 262 228.00 | 262 226.00 | | 262 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 768.00 | 307 768.00 | | 307 768.00 |
VW T.V.A. | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 343.00 | 173 343.00 | | 173 343.00 |