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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 3 510.00 | 2 332.00 | 1 178.00 | 3 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 920.00 | 163 221.00 | 111 698.00 | 274 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 737.00 | 139 093.00 | 98 643.00 | 237 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 635.00 | 305 404.00 | 371 231.00 | 676 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
BN En cours de production de biens | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 036.00 | | 227 036.00 | 227 036.00 |
BZ Autres créances | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
CF Disponibilités | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 162.00 | | 342 162.00 | 342 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 798.00 | 305 404.00 | 713 393.00 | 1 018 798.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 841.00 | 382 841.00 | | 382 841.00 |
DG Autres réserves | 34 999.00 | 11 339.00 | | 34 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 985.00 | 23 660.00 | | 30 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 461.00 | 41 520.00 | | 32 461.00 |
DL TOTAL (I) | 523 638.00 | 501 711.00 | | 523 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 451.00 | 94 042.00 | | 57 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 584.00 | 24 806.00 | | 4 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 810.00 | 97 255.00 | | 79 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 544.00 | 105 876.00 | | 46 544.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 755.00 | 323 345.00 | | 189 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 393.00 | 825 057.00 | | 713 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 035.00 | | 15 600.00 | 661 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 757.00 | | | 149 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 568.00 | | 15 600.00 | 500 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 720.00 | 32 684.00 | | 272 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 963.00 | 32 684.00 | | 271 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 810.00 | 79 810.00 | | 79 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 227 036.00 | | | 227 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VC Groupe et associés | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 451.00 | 40 800.00 | 12 953.00 | 57 451.00 |
VI Groupe et associés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
VP Divers | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 628.00 | 268 428.00 | 10 200.00 | 278 628.00 |
VW T.V.A. | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 755.00 | 173 103.00 | 12 953.00 | 189 755.00 |