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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 992.00 | 244 573.00 | 77 419.00 | 321 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 556.00 | 258 116.00 | 110 440.00 | 368 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 327.00 | 511 758.00 | 347 569.00 | 859 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
BN En cours de production de biens | 186 345.00 | | 186 345.00 | 186 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 133.00 | | 372 133.00 | 372 133.00 |
BZ Autres créances | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
CF Disponibilités | 444 850.00 | | 444 850.00 | 444 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 695.00 | | 1 072 695.00 | 1 072 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 022.00 | 511 758.00 | 1 420 264.00 | 1 932 022.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 841.00 | 382 841.00 | | 382 841.00 |
DG Autres réserves | 213 073.00 | 185 879.00 | | 213 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 166.00 | 127 194.00 | | 101 166.00 |
DL TOTAL (I) | 739 430.00 | 738 264.00 | | 739 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 263.00 | 290 639.00 | | 84 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 032.00 | 9 948.00 | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 712.00 | 109 096.00 | | 196 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 252.00 | 110 110.00 | | 66 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 658.00 | | |
EA Autres dettes | 29 000.00 | 5 111.00 | | 29 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 045.00 | | | 300 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 834.00 | 528 092.00 | | 680 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 264.00 | 1 266 356.00 | | 1 420 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 825.00 | 466 843.00 | | 627 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 257.00 | | 30 281.00 | 837 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 211.00 | 859 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 211.00 | 694 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 559.00 | | | 154 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 988.00 | | 30 281.00 | 671 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 735.00 | 35 275.00 | 2 252.00 | 478 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 204.00 | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 380.00 | 35 071.00 | 2 252.00 | 473 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 712.00 | 196 712.00 | | 196 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 045.00 | 300 045.00 | | 300 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 372 133.00 | 372 133.00 | | 372 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 263.00 | 33 286.00 | 50 977.00 | 84 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 596.00 | | | 228 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 517.00 | 413 317.00 | 10 200.00 | 423 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 802.00 | 627 825.00 | 50 977.00 | 678 802.00 |