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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 5 355.00 | 204.00 | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 301.00 | 235 280.00 | 66 021.00 | 301 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 177.00 | 234 590.00 | 132 587.00 | 367 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 257.00 | 478 735.00 | 358 522.00 | 837 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
BN En cours de production de biens | 66 817.00 | | 66 817.00 | 66 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 071.00 | 821.00 | 405 250.00 | 406 071.00 |
BZ Autres créances | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CF Disponibilités | 374 375.00 | | 374 375.00 | 374 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 005.00 | 821.00 | 908 184.00 | 909 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 262.00 | 479 556.00 | 1 266 706.00 | 1 746 262.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 841.00 | 382 841.00 | | 382 841.00 |
DG Autres réserves | 185 879.00 | 174 980.00 | | 185 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 194.00 | 110 900.00 | | 127 194.00 |
DL TOTAL (I) | 738 264.00 | 711 071.00 | | 738 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 639.00 | 120 840.00 | | 290 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | 29.00 | | 2 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 948.00 | 25 327.00 | | 9 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 446.00 | 68 373.00 | | 109 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 110.00 | 96 501.00 | | 110 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | 806.00 | | 658.00 |
EA Autres dettes | 5 111.00 | 1 327.00 | | 5 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 442.00 | 313 203.00 | | 528 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 706.00 | 1 024 274.00 | | 1 266 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 193.00 | 196 339.00 | | 467 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 044.00 | | 22 213.00 | 815 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 559.00 | | | 154 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 775.00 | | 22 213.00 | 649 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 116.00 | 35 620.00 | | 443 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 021.00 | 334.00 | | 5 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 094.00 | 35 286.00 | | 438 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 446.00 | 109 446.00 | | 109 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 110.00 | 110 110.00 | | 110 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 406 071.00 | 406 071.00 | | 406 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 639.00 | 239 339.00 | 48 356.00 | 290 639.00 |
VI Groupe et associés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 463.00 | 437 263.00 | 10 200.00 | 447 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 494.00 | 467 193.00 | 48 356.00 | 518 494.00 |