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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 557.00 | 2 236.00 | 2 321.00 | 4 557.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 3 510.00 | 3 034.00 | 476.00 | 3 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 025.00 | 196 065.00 | 81 959.00 | 278 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 888.00 | 180 167.00 | 97 720.00 | 277 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 692.00 | 381 503.00 | 342 189.00 | 723 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
BN En cours de production de biens | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 292.00 | 660.00 | 478 632.00 | 479 292.00 |
BZ Autres créances | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
CF Disponibilités | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 492.00 | 660.00 | 584 832.00 | 585 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 184.00 | 382 163.00 | 927 021.00 | 1 309 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 841.00 | 382 841.00 | | 382 841.00 |
DG Autres réserves | 87 733.00 | 35 985.00 | | 87 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 843.00 | 86 748.00 | | 102 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 343.00 | 23 402.00 | | 14 343.00 |
DL TOTAL (I) | 630 112.00 | 571 327.00 | | 630 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 348.00 | 32 214.00 | | 30 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 11 788.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 992.00 | 83 319.00 | | 122 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 885.00 | 79 118.00 | | 142 885.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 600.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 908.00 | 207 040.00 | | 296 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 021.00 | 778 368.00 | | 927 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 836.00 | 196 890.00 | | 275 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 992.00 | 122 992.00 | | 122 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 478 500.00 | | | 478 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
VC Groupe et associés | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 348.00 | 9 276.00 | 21 072.00 | 30 348.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 264.00 | 525 272.00 | 10 992.00 | 536 264.00 |
VW T.V.A. | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 908.00 | 278 836.00 | 21 072.00 | 296 908.00 |