| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 211 327.00 | 31 156.00 | 180 170.00 | 211 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 123.00 | 66 903.00 | 1 220.00 | 68 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 340.00 | 123 681.00 | 193 659.00 | 317 340.00 |
BT Marchandises | 2 790 464.00 | | 2 790 464.00 | 2 790 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 628 118.00 | | 3 628 118.00 | 3 628 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 304.00 | | 120 304.00 | 120 304.00 |
BZ Autres créances | 4 132 013.00 | | 4 132 013.00 | 4 132 013.00 |
CF Disponibilités | 1 417 280.00 | | 1 417 280.00 | 1 417 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 089 842.00 | | 12 089 842.00 | 12 089 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 407 182.00 | 123 681.00 | 12 283 501.00 | 12 407 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 210 187.00 | 3 210 187.00 | | 3 210 187.00 |
DH Report à nouveau | -42 185.00 | -305 252.00 | | -42 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 010.00 | 263 068.00 | | 333 010.00 |
DK Provisions réglementées | 1 833 000.00 | 1 983 000.00 | | 1 833 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 375 935.00 | 5 192 925.00 | | 5 375 935.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 625.00 | 15 379.00 | | 15 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 712.00 | 297 050.00 | | 449 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 590 731.00 | 5 665 764.00 | | 5 590 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 180.00 | 929 792.00 | | 837 180.00 |
EA Autres dettes | 14 318.00 | 794 198.00 | | 14 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 907 566.00 | 7 702 182.00 | | 6 907 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 283 501.00 | 12 915 108.00 | | 12 283 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 907 566.00 | 7 702 182.00 | | 6 907 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 625.00 | 15 379.00 | | 15 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FD Production vendue biens | 163 091 645.00 | 29 461 483.00 | 192 553 128.00 | 163 091 645.00 |
FG Production vendue services | 365 379.00 | 3 982.00 | 369 361.00 | 365 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 457 083.00 | 29 465 465.00 | 192 922 548.00 | 163 457 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 955 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 149 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 102 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 993.00 | |
GE Autres charges | | | 20 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 634 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 20.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 376 380.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 918.00 | 376 400.00 | | 152 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 300.00 | 25 735.00 | | 21 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 455.00 | 153 000.00 | | 44 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 755.00 | 178 735.00 | | 65 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 163.00 | 197 665.00 | | 87 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 593.00 | 127 404.00 | | 161 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 233 878.00 | 125 618 856.00 | | 193 233 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 900 868.00 | 125 355 788.00 | | 192 900 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 010.00 | 263 068.00 | | 333 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 347.00 | | | 368 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 123.00 | | | 310 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 740.00 | 14 992.00 | 5 051.00 | 113 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 740.00 | 14 992.00 | 5 051.00 | 113 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 983 000.00 | | 150 000.00 | 1 983 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 983 000.00 | | 150 000.00 | 1 983 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 590 731.00 | 5 590 731.00 | | 5 590 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 030.00 | 464 030.00 | | 464 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259 234.00 | 4 253 981.00 | 5 253.00 | 4 259 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 907 566.00 | 6 907 566.00 | | 6 907 566.00 |