| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 381 549.00 | | 381 549.00 | 381 549.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
AP Constructions | 929 097.00 | 789 704.00 | 139 393.00 | 929 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 811.00 | 1 142 543.00 | 161 268.00 | 1 303 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 019.00 | 460 903.00 | 149 116.00 | 610 019.00 |
AX Avances et acomptes | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 548.00 | 2 397 358.00 | 890 190.00 | 3 287 548.00 |
BT Marchandises | 2 734 966.00 | | 2 734 966.00 | 2 734 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534 525.00 | | 534 525.00 | 534 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 222 474.00 | 99 087.00 | 3 123 387.00 | 3 222 474.00 |
BZ Autres créances | 11 943 281.00 | | 11 943 281.00 | 11 943 281.00 |
CF Disponibilités | 1 418 409.00 | | 1 418 409.00 | 1 418 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 887.00 | | 44 887.00 | 44 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 898 542.00 | 99 087.00 | 19 799 455.00 | 19 898 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 186 090.00 | 2 496 444.00 | 20 689 646.00 | 23 186 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 056 140.00 | 7 056 140.00 | | 7 056 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 630.00 | 341 630.00 | | 341 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 290.00 | 203 531.00 | | 235 290.00 |
DG Autres réserves | 4 688 937.00 | 4 085 529.00 | | 4 688 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 017.00 | 635 166.00 | | 191 017.00 |
DK Provisions réglementées | 1 313 501.00 | 1 246 225.00 | | 1 313 501.00 |
DL TOTAL (I) | 13 826 515.00 | 13 568 222.00 | | 13 826 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 046.00 | 544 724.00 | | 607 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 399.00 | 111 646.00 | | 9 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 896.00 | 3 484 192.00 | | 2 649 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 712.00 | 498 614.00 | | 596 712.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 863 131.00 | 4 639 176.00 | | 6 863 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 689 646.00 | 18 207 397.00 | | 20 689 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 222 801 586.00 | | 222 801 586.00 | 222 801 586.00 |
FG Production vendue services | 2 024 605.00 | | 2 024 605.00 | 2 024 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 826 191.00 | | 224 826 191.00 | 224 826 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 830 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 008 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 348 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 095.00 | 4 015.00 | | 11 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 095.00 | 4 015.00 | | 224 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 076.00 | 54 684.00 | | 6 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 276.00 | 379 275.00 | | 280 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 352.00 | 433 959.00 | | 286 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 257.00 | -429 944.00 | | -62 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 022.00 | 263 664.00 | | 68 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 089 199.00 | 224 664 224.00 | | 225 089 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 898 182.00 | 224 029 058.00 | | 224 898 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 017.00 | 635 166.00 | | 191 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 322.00 | | 430 403.00 | 3 030 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 527.00 | 36 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 177.00 | 3 287 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 2 847 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 757.00 | | 18 050.00 | 385 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 704.00 | | 241 076.00 | 2 608 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 861.00 | | 171 277.00 | 35 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 794.00 | 114 564.00 | | 2 282 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278 586.00 | 114 564.00 | | 2 278 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 246 225.00 | 280 276.00 | 213 000.00 | 1 246 225.00 |
6T Sur comptes clients | 102 993.00 | | 3 906.00 | 102 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 993.00 | | 3 906.00 | 102 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349 218.00 | 280 276.00 | 216 906.00 | 1 349 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 276.00 | 213 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 896.00 | 2 649 896.00 | | 2 649 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 578.00 | 139 578.00 | | 139 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 476.00 | 216 476.00 | | 216 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
UX Autres créances clients | 3 118 571.00 | 3 118 571.00 | | 3 118 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 903.00 | 103 903.00 | | 103 903.00 |
VB T. V. A. | 152 902.00 | 152 902.00 | | 152 902.00 |
VC Groupe et associés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 599 546.00 | 599 546.00 | | 599 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 063 200.00 | | | 3 063 200.00 |
VP Divers | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 777 716.00 | 11 777 716.00 | | 11 777 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 247 253.00 | 15 247 253.00 | | 15 247 253.00 |
VW T.V.A. | 232 783.00 | 232 783.00 | | 232 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 853 732.00 | 6 853 732.00 | | 6 853 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 530 012.00 | | | 1 530 012.00 |
ST Autres comptes | 1 119 805.00 | | | 1 119 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 001.00 | | | 295 001.00 |
YT Sous‐traitance | 632 309.00 | | | 632 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 302.00 | | | 105 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 294.00 | | | 185 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 568 320.00 | | | 28 568 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 834 119.00 | | | 4 834 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 577 126.00 | | | 3 577 126.00 |