| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 596.00 | 3 612.00 | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 381 549.00 | | 381 549.00 | 381 549.00 |
AP Constructions | 929 097.00 | 767 231.00 | 161 866.00 | 929 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 622.00 | 978 764.00 | 137 858.00 | 1 116 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 113.00 | 445 113.00 | | 445 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 197.00 | 2 191 704.00 | 748 493.00 | 2 940 197.00 |
BT Marchandises | 1 725 995.00 | | 1 725 995.00 | 1 725 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 820.00 | 99 656.00 | 2 370 164.00 | 2 469 820.00 |
BZ Autres créances | 10 066 388.00 | 37 674.00 | 10 028 714.00 | 10 066 388.00 |
CF Disponibilités | 1 608 905.00 | | 1 608 905.00 | 1 608 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 905 325.00 | 137 330.00 | 15 767 996.00 | 15 905 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 845 523.00 | 2 329 034.00 | 16 516 489.00 | 18 845 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 056 140.00 | 7 056 140.00 | | 7 056 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 630.00 | 341 630.00 | | 341 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 707.00 | 67 649.00 | | 164 707.00 |
DG Autres réserves | 3 347 864.00 | 1 503 753.00 | | 3 347 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 489.00 | 1 941 169.00 | | 776 489.00 |
DK Provisions réglementées | 866 950.00 | 1 567 367.00 | | 866 950.00 |
DL TOTAL (I) | 12 553 780.00 | 12 477 708.00 | | 12 553 780.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 21 132.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 21 132.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 860.00 | 376 215.00 | | 267 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 235.00 | 453 067.00 | | 3 054 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 613.00 | 599 104.00 | | 625 613.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 947 708.00 | 1 428 405.00 | | 3 947 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 516 489.00 | 13 927 244.00 | | 16 516 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 947 708.00 | 1 428 405.00 | | 3 947 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FD Production vendue biens | 191 691 298.00 | 210 631.00 | 191 901 929.00 | 191 691 298.00 |
FG Production vendue services | 2 322 734.00 | 58 903.00 | 2 381 637.00 | 2 322 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 014 035.00 | 269 534.00 | 194 283 569.00 | 194 014 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 293 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 011 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 339.00 | |
GE Autres charges | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 780 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 27 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 168.00 | 25 256.00 | | 15 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 870 000.00 | 1 700 000.00 | | 870 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885 168.00 | 1 725 256.00 | | 885 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 070.00 | 19 142.00 | | 18 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 071.00 | | | 129 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 583.00 | 47 102.00 | | 169 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 724.00 | 66 243.00 | | 316 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568 444.00 | 1 659 012.00 | | 568 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 938.00 | 376 215.00 | | 321 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 223 344.00 | 229 112 181.00 | | 195 223 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 446 855.00 | 227 171 012.00 | | 194 446 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 489.00 | 1 941 169.00 | | 776 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 387.00 | | 97 901.00 | 3 010 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 813.00 | 33 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 091.00 | 2 940 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 278.00 | 2 520 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 549.00 | | 4 208.00 | 381 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 594.00 | | 90 517.00 | 2 594 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 244.00 | | 3 177.00 | 34 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 327.00 | 80 584.00 | 35 207.00 | 2 146 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 327.00 | 79 988.00 | 35 207.00 | 2 146 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 567 367.00 | 169 583.00 | 870 000.00 | 1 567 367.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 132.00 | | 6 132.00 | 21 132.00 |
6T Sur comptes clients | 6 765.00 | 93 664.00 | 773.00 | 6 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 765.00 | 131 338.00 | 773.00 | 6 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595 263.00 | 300 921.00 | 876 905.00 | 1 595 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 339.00 | 774.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 583.00 | 870 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 235.00 | 3 054 235.00 | | 3 054 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 973.00 | 181 973.00 | | 181 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 347.00 | 2 366 347.00 | | 2 366 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 472.00 | 103 472.00 | | 103 472.00 |
VB T. V. A. | 170 241.00 | 170 241.00 | | 170 241.00 |
VI Groupe et associés | 267 860.00 | 267 860.00 | | 267 860.00 |
VP Divers | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 861 145.00 | 9 861 145.00 | | 9 861 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 604 018.00 | 12 604 018.00 | | 12 604 018.00 |
VW T.V.A. | 335 941.00 | 335 941.00 | | 335 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 708.00 | 3 947 708.00 | | 3 947 708.00 |