| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 549.00 | | 381 549.00 | 381 549.00 |
AP Constructions | 985 325.00 | 750 183.00 | 235 142.00 | 985 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 505.00 | 849 941.00 | 183 565.00 | 1 033 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 113.00 | 443 934.00 | 1 178.00 | 445 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 050.00 | | 108 050.00 | 108 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 787.00 | 2 044 058.00 | 943 729.00 | 2 987 787.00 |
BT Marchandises | 10 881 631.00 | | 10 881 631.00 | 10 881 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 658 257.00 | 12 833.00 | 645 424.00 | 658 257.00 |
BZ Autres créances | 3 085 024.00 | | 3 085 024.00 | 3 085 024.00 |
CF Disponibilités | 1 729 400.00 | | 1 729 400.00 | 1 729 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 390 868.00 | 12 833.00 | 16 378 035.00 | 16 390 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 378 654.00 | 2 056 890.00 | 17 321 764.00 | 19 378 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 730 561.00 | | | 2 730 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 056 140.00 | 38 112.00 | | 7 056 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 630.00 | | | 341 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 290 825.00 | 3 210 187.00 | | 290 825.00 |
DH Report à nouveau | | -42 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 766.00 | 333 010.00 | | 1 276 766.00 |
DK Provisions réglementées | 3 220 265.00 | 1 833 000.00 | | 3 220 265.00 |
DL TOTAL (I) | 12 189 437.00 | 5 375 935.00 | | 12 189 437.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160.00 | 15 625.00 | | 1 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 616.00 | 449 712.00 | | 1 065 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 319.00 | 5 590 731.00 | | 3 642 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 232.00 | 837 180.00 | | 408 232.00 |
EA Autres dettes | | 14 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 117 327.00 | 6 907 566.00 | | 5 117 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 321 764.00 | 12 283 501.00 | | 17 321 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 682 518.00 | 6 907 566.00 | | 4 682 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | 1 216.00 | 1 226.00 | 10.00 |
FD Production vendue biens | 219 791 747.00 | 286 693.00 | 220 078 440.00 | 219 791 747.00 |
FG Production vendue services | 2 263 001.00 | 517 810.00 | 2 780 811.00 | 2 263 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 054 757.00 | 805 719.00 | 222 860 476.00 | 222 054 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 198 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 843 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 772 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 807 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 512 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 044.00 | |
GE Autres charges | | | 60 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 170 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 136 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -104 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -24 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 742.00 | | | 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 288.00 | 218.00 | | 68 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 2 700.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100 000.00 | 150 000.00 | | 2 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168 688.00 | 152 918.00 | | 2 168 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 132.00 | 21 300.00 | | 13 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 265.00 | 44 455.00 | | 437 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 412.00 | 65 755.00 | | 450 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 718 276.00 | 87 163.00 | | 1 718 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 807.00 | 161 593.00 | | 630 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 503 733.00 | 193 233 878.00 | | 225 503 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 226 967.00 | 192 900 868.00 | | 224 226 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 766.00 | 333 010.00 | | 1 276 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 340.00 | | 2 677 082.00 | 317 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 34 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 636.00 | 2 987 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 621.00 | 2 571 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 374 549.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 071.00 | | 2 273 543.00 | 305 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 269.00 | | 28 990.00 | 5 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 681.00 | 1 926 998.00 | 6 621.00 | 123 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 681.00 | 1 926 998.00 | 6 621.00 | 123 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 833 000.00 | 3 487 265.00 | 2 100 000.00 | 1 833 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 833 000.00 | 3 515 098.00 | 2 100 000.00 | 1 833 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 044.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 437 265.00 | 2 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 319.00 | 3 642 319.00 | | 3 642 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 130.00 | 73 130.00 | | 73 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 505.00 | 201 505.00 | | 201 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
UX Autres créances clients | 644 690.00 | | | 644 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
VB T. V. A. | 265 952.00 | | | 265 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 616.00 | 630 807.00 | 434 809.00 | 1 065 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
VP Divers | 999.00 | | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776 144.00 | | | 2 776 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 777 555.00 | 1 046 994.00 | 2 730 561.00 | 3 777 555.00 |
VW T.V.A. | 90 321.00 | 90 321.00 | | 90 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 080 817.00 | 4 646 008.00 | 434 809.00 | 5 080 817.00 |