| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 425.00 | 60 844.00 | 580.00 | 61 425.00 |
AH Fonds commercial | 809 736.00 | | 809 736.00 | 809 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 046.00 | 290 160.00 | 215 886.00 | 506 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 616.00 | 352 660.00 | 1 157 955.00 | 1 510 616.00 |
BT Marchandises | 793 789.00 | 51 620.00 | 742 169.00 | 793 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 603.00 | 77 265.00 | 2 382 337.00 | 2 459 603.00 |
BZ Autres créances | 310 050.00 | | 310 050.00 | 310 050.00 |
CF Disponibilités | 1 163 805.00 | | 1 163 805.00 | 1 163 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 132.00 | | 234 132.00 | 234 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 381.00 | 128 885.00 | 4 832 496.00 | 4 961 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 998.00 | 481 546.00 | 5 990 452.00 | 6 471 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 909.00 | | | 137 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 624.00 | | | 1 195 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DG Autres réserves | 1 086 405.00 | | | 1 086 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 638.00 | | | 639 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 368.00 | | | 3 073 368.00 |
DP Provisions pour risques | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 139.00 | | | 278 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 988.00 | | | 283 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 921.00 | | | 96 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 895.00 | | | 1 576 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 380.00 | | | 654 380.00 |
EA Autres dettes | 199 871.00 | | | 199 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 550.00 | | | 75 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 095.00 | | | 2 633 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 990 452.00 | | | 5 990 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 569 893.00 | | | 2 569 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 287 182.00 | 71 770.00 | 8 358 953.00 | 8 287 182.00 |
FG Production vendue services | 5 054 696.00 | | 5 054 696.00 | 5 054 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 341 878.00 | 71 770.00 | 13 413 649.00 | 13 341 878.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 735 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 677 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 017 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 130.00 | |
GE Autres charges | | | 814 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 843 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 204.00 | | | 128 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 336.00 | | | 301 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 794 211.00 | | | 13 794 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 154 572.00 | | | 13 154 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 638.00 | | | 639 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 948.00 | | 112 809.00 | 1 489 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 141.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 141.00 | 507 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 468.00 | | 2 540.00 | 952 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 574.00 | | 110 269.00 | 489 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 036.00 | 63 765.00 | 92 141.00 | 381 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 651.00 | 3 193.00 | | 57 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 384.00 | 60 572.00 | 92 141.00 | 323 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 139.00 | 5 849.00 | | 278 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 732.00 | 51 620.00 | 152 732.00 | 152 732.00 |
6T Sur comptes clients | 98 286.00 | 15 509.00 | 36 531.00 | 98 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 019.00 | 67 130.00 | 189 263.00 | 251 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 158.00 | 72 979.00 | 189 263.00 | 529 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 130.00 | 189 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 849.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 895.00 | 1 576 895.00 | | 1 576 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 495.00 | 102 495.00 | | 102 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 221.00 | 85 221.00 | | 85 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 780.00 | 80 780.00 | | 80 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 871.00 | 199 871.00 | | 199 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 020.00 | | | 2 367 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
VB T. V. A. | 139 974.00 | | | 139 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 921.00 | 33 719.00 | 63 202.00 | 96 921.00 |
VI Groupe et associés | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
VP Divers | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 086.00 | | | 140 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 132.00 | | | 234 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 692.00 | 2 911 204.00 | 140 487.00 | 3 051 692.00 |
VW T.V.A. | 341 177.00 | 341 177.00 | | 341 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 095.00 | 2 569 893.00 | 63 202.00 | 2 633 095.00 |