| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 610.00 | 49 236.00 | 373.00 | 49 610.00 |
AH Fonds commercial | 809 736.00 | | 809 736.00 | 809 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 946.00 | 329 920.00 | 181 026.00 | 510 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 101.00 | 380 812.00 | 1 131 289.00 | 1 512 101.00 |
BT Marchandises | 1 292 327.00 | 12 960.00 | 1 279 366.00 | 1 292 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 343.00 | 90 662.00 | 2 346 680.00 | 2 437 343.00 |
BZ Autres créances | 415 535.00 | | 415 535.00 | 415 535.00 |
CF Disponibilités | 1 279 432.00 | | 1 279 432.00 | 1 279 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 896.00 | | 199 896.00 | 199 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 624 535.00 | 103 623.00 | 5 520 911.00 | 5 624 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 636.00 | 484 435.00 | 6 652 200.00 | 7 136 636.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 909.00 | | | 137 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 624.00 | | | 1 195 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DG Autres réserves | 1 742 763.00 | | | 1 742 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 360.00 | | | 531 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 621 448.00 | | | 3 621 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 139.00 | | | 278 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 139.00 | | | 278 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 674.00 | | | 2 013 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 979.00 | | | 449 979.00 |
EA Autres dettes | 177 966.00 | | | 177 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 613.00 | | | 2 752 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 652 200.00 | | | 6 652 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 119.00 | | | 2 737 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 022 158.00 | 87 149.00 | 8 109 307.00 | 8 022 158.00 |
FG Production vendue services | 5 025 498.00 | | 5 025 498.00 | 5 025 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 047 656.00 | 87 149.00 | 13 134 806.00 | 13 047 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 370 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 642 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 344.00 | |
GE Autres charges | | | 701 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 619 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 471.00 | | | 129 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 340.00 | | | 236 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 390 213.00 | | | 13 390 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 858 853.00 | | | 12 858 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 360.00 | | | 531 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 489.00 | | 79 094.00 | 1 505 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 482.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 395.00 | 943 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 087.00 | 512 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 008.00 | | 580.00 | 955 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 575.00 | | 70 114.00 | 502 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 905.00 | | 8 400.00 | 47 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 221.00 | 49 072.00 | 72 482.00 | 404 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 425.00 | 206.00 | 12 395.00 | 61 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 796.00 | 48 866.00 | 60 087.00 | 342 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 339.00 | | 2 200.00 | 280 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 384.00 | 12 960.00 | 60 384.00 | 60 384.00 |
6T Sur comptes clients | 114 504.00 | 14 383.00 | 38 224.00 | 114 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 888.00 | 27 344.00 | 98 609.00 | 174 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 227.00 | 27 344.00 | 100 809.00 | 455 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 344.00 | 98 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 674.00 | 2 013 674.00 | | 2 013 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 652.00 | 157 652.00 | | 157 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 478.00 | 117 478.00 | | 117 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 966.00 | 177 966.00 | | 177 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 629.00 | 2 328 629.00 | | 2 328 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 714.00 | 108 714.00 | | 108 714.00 |
VB T. V. A. | 177 231.00 | 177 231.00 | | 177 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 465.00 | 23 972.00 | 15 493.00 | 39 465.00 |
VI Groupe et associés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
VP Divers | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 990.00 | 137 990.00 | | 137 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 896.00 | 199 896.00 | | 199 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 681.00 | 3 052 775.00 | 47 905.00 | 3 100 681.00 |
VW T.V.A. | 130 854.00 | 130 854.00 | | 130 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 613.00 | 2 737 119.00 | 15 493.00 | 2 752 613.00 |