| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
AH Fonds commercial | 809 736.00 | | 809 736.00 | 809 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 049.00 | 4 236.00 | 4 812.00 | 9 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 029.00 | 476 231.00 | 111 797.00 | 588 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 717.00 | 526 818.00 | 1 074 898.00 | 1 601 717.00 |
BT Marchandises | 880 218.00 | 36 256.00 | 843 961.00 | 880 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 473.00 | 162 540.00 | 1 830 932.00 | 1 993 473.00 |
BZ Autres créances | 190 102.00 | | 190 102.00 | 190 102.00 |
CF Disponibilités | 2 035 957.00 | | 2 035 957.00 | 2 035 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 174.00 | | 210 174.00 | 210 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309 924.00 | 198 797.00 | 5 111 127.00 | 5 309 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 911 641.00 | 725 615.00 | 6 186 026.00 | 6 911 641.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 909.00 | | | 137 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 624.00 | | | 1 195 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DG Autres réserves | 2 030 792.00 | | | 2 030 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 360.00 | | | 584 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962 476.00 | | | 3 962 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 139.00 | | | 278 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 139.00 | | | 278 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 723.00 | | | 98 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 895.00 | | | 1 341 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 836.00 | | | 367 836.00 |
EA Autres dettes | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 411.00 | | | 1 945 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 186 026.00 | | | 6 186 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 948.00 | | | 1 942 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 027 324.00 | 72 655.00 | 7 099 980.00 | 7 027 324.00 |
FD Production vendue biens | 262 950.00 | | 262 950.00 | 262 950.00 |
FG Production vendue services | 3 892 112.00 | 152.00 | 3 892 264.00 | 3 892 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 182 387.00 | 72 807.00 | 11 255 195.00 | 11 182 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 357 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 177 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 126.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 579 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 690.00 | 8 833.00 | | 8 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 087.00 | 8 833.00 | | 43 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 033.00 | 208.00 | | 9 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 033.00 | 6 231.00 | | 9 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 053.00 | 2 601.00 | | 34 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 427.00 | 130 703.00 | | 229 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 404 268.00 | 10 396 071.00 | | 11 404 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 819 908.00 | 10 066 182.00 | | 10 819 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 360.00 | 329 889.00 | | 584 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291.00 | 8 681.00 | | 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 169.00 | | 16 763.00 | 1 613 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 215.00 | 1 601 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 260.00 | 939 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 955.00 | 597 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 193.00 | | | 943 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 070.00 | | 13 963.00 | 608 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 905.00 | | 2 800.00 | 61 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 870.00 | 62 162.00 | 28 215.00 | 492 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 610.00 | | 3 260.00 | 49 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 260.00 | 62 162.00 | 24 955.00 | 443 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 139.00 | | | 278 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 139.00 | | | 278 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 895.00 | 1 341 895.00 | | 1 341 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 781.00 | 98 781.00 | | 98 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 655.00 | 1 798 655.00 | | 1 798 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 817.00 | 194 817.00 | | 194 817.00 |
VB T. V. A. | 158 122.00 | 158 122.00 | | 158 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 881.00 | 29 419.00 | 2 462.00 | 31 881.00 |
VI Groupe et associés | 98 723.00 | 98 723.00 | | 98 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 174.00 | 210 174.00 | | 210 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 655.00 | 2 393 749.00 | 47 905.00 | 2 441 655.00 |
VW T.V.A. | 166 626.00 | 166 626.00 | | 166 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 411.00 | 1 942 948.00 | 2 462.00 | 1 945 411.00 |