| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
AH Fonds commercial | 809 736.00 | | 809 736.00 | 809 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 919.00 | 341 140.00 | 159 779.00 | 500 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 489.00 | 404 221.00 | 1 101 267.00 | 1 505 489.00 |
BT Marchandises | 1 254 244.00 | 60 384.00 | 1 193 859.00 | 1 254 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 239.00 | 114 504.00 | 2 317 735.00 | 2 432 239.00 |
BZ Autres créances | 405 600.00 | | 405 600.00 | 405 600.00 |
CF Disponibilités | 1 348 281.00 | | 1 348 281.00 | 1 348 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 646.00 | | 222 646.00 | 222 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 663 011.00 | 174 888.00 | 5 488 122.00 | 5 663 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 168 500.00 | 579 110.00 | 6 589 390.00 | 7 168 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 909.00 | | | 137 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 624.00 | | | 1 195 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DG Autres réserves | 1 491 598.00 | | | 1 491 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 564.00 | | | 554 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 487.00 | | | 3 393 487.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 139.00 | | | 278 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 339.00 | | | 280 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 391.00 | | | 2 055 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 587.00 | | | 442 587.00 |
EA Autres dettes | 261 309.00 | | | 261 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 563.00 | | | 2 915 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 390.00 | | | 6 589 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 107.00 | | | 2 876 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 156 956.00 | 102 110.00 | 8 259 066.00 | 8 156 956.00 |
FG Production vendue services | 5 106 686.00 | | 5 106 686.00 | 5 106 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 263 642.00 | 102 110.00 | 13 365 752.00 | 13 263 642.00 |
FN Production immobilisée | | | 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 573 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 824 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 049 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 144.00 | |
GE Autres charges | | | 947 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 769 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 448.00 | | | 130 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 552.00 | | | 253 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 582 631.00 | | | 13 582 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 028 067.00 | | | 13 028 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 564.00 | | | 554 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 616.00 | | 6 861.00 | 1 510 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 988.00 | 1 505 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 988.00 | 502 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 008.00 | | | 955 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 702.00 | | 6 861.00 | 507 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 660.00 | 63 549.00 | 11 988.00 | 352 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 844.00 | 580.00 | | 60 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 815.00 | 62 969.00 | 11 988.00 | 291 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 988.00 | | 3 649.00 | 283 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 620.00 | 60 384.00 | 51 620.00 | 51 620.00 |
6T Sur comptes clients | 77 265.00 | 58 759.00 | 21 521.00 | 77 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 885.00 | 119 144.00 | 73 141.00 | 128 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 873.00 | 119 144.00 | 76 790.00 | 412 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 144.00 | 73 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 391.00 | 2 055 391.00 | | 2 055 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 233.00 | 120 233.00 | | 120 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 607.00 | 131 607.00 | | 131 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 309.00 | 261 309.00 | | 261 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 104.00 | | | 2 295 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 135.00 | | | 137 135.00 |
VB T. V. A. | 132 702.00 | | | 132 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 219.00 | 23 763.00 | 39 456.00 | 63 219.00 |
VI Groupe et associés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 182.00 | | | 90 182.00 |
VP Divers | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 326.00 | | | 141 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 646.00 | | | 222 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 391.00 | 3 060 486.00 | 47 905.00 | 3 108 391.00 |
VW T.V.A. | 138 719.00 | 138 719.00 | | 138 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 563.00 | 2 876 107.00 | 39 456.00 | 2 915 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |