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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 844.00 | 68 626.00 | 13 218.00 | 81 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 793.00 | 148 575.00 | 32 218.00 | 180 793.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 976.00 | 218 351.00 | 58 625.00 | 276 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
BN En cours de production de biens | 84 830.00 | | 84 830.00 | 84 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 140.00 | 14 704.00 | 1 094 436.00 | 1 109 140.00 |
BZ Autres créances | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 595 195.00 | | 1 595 195.00 | 1 595 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 154.00 | 14 704.00 | 2 883 451.00 | 2 898 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 130.00 | 233 055.00 | 2 942 076.00 | 3 175 130.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 1 841 307.00 | | | 1 841 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 116.00 | | | 129 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 731.00 | | | 2 020 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 157.00 | | | 612 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 043.00 | | | 297 043.00 |
EA Autres dettes | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 344.00 | | | 921 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 076.00 | | | 2 942 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 344.00 | | | 921 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FG Production vendue services | 3 725 616.00 | | 3 725 616.00 | 3 725 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 898.00 | | 3 725 898.00 | 3 725 898.00 |
FM Production stockée | | | -11 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 704.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 389.00 | | | -4 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 595.00 | | | 3 725 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 479.00 | | | 3 596 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 116.00 | | | 129 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 033.00 | | 7 185.00 | 273 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 276 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 142.00 | 262 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 093.00 | | 6 685.00 | 258 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | 500.00 | 1 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 091.00 | 26 403.00 | 2 142.00 | 194 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 941.00 | 26 403.00 | 2 142.00 | 192 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 157.00 | 612 157.00 | | 612 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
VB T. V. A. | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 739.00 | 1 162 793.00 | 946.00 | 1 163 739.00 |
VW T.V.A. | 236 999.00 | 236 999.00 | | 236 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 344.00 | 921 344.00 | | 921 344.00 |