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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 066.00 | 91 066.00 | | 91 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 515.00 | 137 022.00 | 12 493.00 | 149 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 118.00 | 230 735.00 | 25 382.00 | 256 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
BN En cours de production de biens | 140 293.00 | | 140 293.00 | 140 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 641.00 | | 989 641.00 | 989 641.00 |
BZ Autres créances | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 349 920.00 | | 1 349 920.00 | 1 349 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 724.00 | | 2 579 724.00 | 2 579 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 842.00 | 230 735.00 | 2 605 106.00 | 2 835 842.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 1 455 555.00 | | | 1 455 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 601.00 | | | 258 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 465.00 | | | 1 764 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 688.00 | | | 505 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 401.00 | | | 296 401.00 |
EA Autres dettes | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 641.00 | | | 840 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 106.00 | | | 2 605 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 641.00 | | | 840 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 416.00 | | 3 324.00 | 256 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 623.00 | 256 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 410.00 | 240 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 667.00 | | 3 324.00 | 240 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 277.00 | 6 827.00 | 3 368.00 | 227 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 630.00 | 6 827.00 | 3 368.00 | 224 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 688.00 | 505 688.00 | | 505 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 583.00 | 76 583.00 | | 76 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 989 641.00 | 989 641.00 | | 989 641.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VC Groupe et associés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 154.00 | 1 034 508.00 | 646.00 | 1 035 154.00 |
VW T.V.A. | 206 482.00 | 206 482.00 | | 206 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 641.00 | 840 641.00 | | 840 641.00 |