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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 2 489.00 | 158.00 | 2 647.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 066.00 | 86 627.00 | 4 439.00 | 91 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 471.00 | 128 580.00 | 20 891.00 | 149 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 287.00 | 217 696.00 | 38 591.00 | 256 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
BN En cours de production de biens | 92 801.00 | | 92 801.00 | 92 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 710.00 | | 687 710.00 | 687 710.00 |
BZ Autres créances | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 094 297.00 | | 1 094 297.00 | 1 094 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 609.00 | | 1 974 609.00 | 1 974 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 896.00 | 217 696.00 | 2 013 200.00 | 2 230 896.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 1 416 633.00 | | | 1 416 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 894.00 | | | 1 532 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 496.00 | | | 287 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 775.00 | | | 178 775.00 |
EA Autres dettes | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 306.00 | | | 480 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 200.00 | | | 2 013 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 851.00 | | | 479 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 661.00 | | 2 626.00 | 253 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 912.00 | | 2 626.00 | 237 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 139.00 | 12 558.00 | 217 696.00 | 205 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 499.00 | 2 489.00 | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 149.00 | 12 059.00 | 215 207.00 | 203 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 496.00 | 287 496.00 | | 287 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 687 710.00 | 687 710.00 | | 687 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 393.00 | 3 938.00 | 455.00 | 4 393.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 538.00 | 745 679.00 | 859.00 | 746 538.00 |
VW T.V.A. | 126 922.00 | 126 922.00 | | 126 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 306.00 | 479 851.00 | 455.00 | 480 306.00 |