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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 1 491.00 | 1 156.00 | 2 647.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 576.00 | 78 847.00 | 12 729.00 | 91 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 147.00 | 159 163.00 | 35 984.00 | 195 147.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 272.00 | 239 501.00 | 63 771.00 | 303 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 622.00 | | 56 622.00 | 56 622.00 |
BN En cours de production de biens | 110 209.00 | | 110 209.00 | 110 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 258.00 | | 1 367 258.00 | 1 367 258.00 |
BZ Autres créances | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 422 614.00 | | 1 422 614.00 | 1 422 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 216.00 | | 3 006 216.00 | 3 006 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 489.00 | 239 501.00 | 3 069 988.00 | 3 309 489.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 1 849 131.00 | | | 1 849 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 965.00 | | | 132 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 405.00 | | | 2 032 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 029.00 | | | 663 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 112.00 | | | 348 112.00 |
EA Autres dettes | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 583.00 | | | 1 037 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 988.00 | | | 3 069 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 044.00 | | | 1 030 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
FG Production vendue services | 3 485 132.00 | | 3 485 132.00 | 3 485 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 876.00 | | 3 486 876.00 | 3 486 876.00 |
FM Production stockée | | | 10 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 261.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 632.00 | | | -2 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 955.00 | | | 3 527 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 990.00 | | | 3 394 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 965.00 | | | 132 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 322.00 | | 24 006.00 | 285 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 055.00 | 303 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 286 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 346.00 | | 1 497.00 | 13 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 082.00 | | 18 596.00 | 269 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | 3 913.00 | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 195.00 | 15 261.00 | 955.00 | 225 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 341.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 045.00 | 14 920.00 | 955.00 | 224 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 029.00 | 663 029.00 | | 663 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 681.00 | 66 681.00 | | 66 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 258.00 | | | 1 367 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 247.00 | 4 708.00 | 7 539.00 | 12 247.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 416.00 | 1 416 757.00 | 1 659.00 | 1 418 416.00 |
VW T.V.A. | 277 825.00 | 277 825.00 | | 277 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 583.00 | 1 030 044.00 | 7 539.00 | 1 037 583.00 |