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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
AH Fonds commercial | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
AP Constructions | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 193.00 | 51 466.00 | 3 727.00 | 55 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 352.00 | 145 020.00 | 14 332.00 | 159 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 139.00 | 238 523.00 | 48 616.00 | 287 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
BP En cours de production de services | 70 413.00 | | 70 413.00 | 70 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 535.00 | 68 282.00 | 840 252.00 | 908 535.00 |
BZ Autres créances | 64 046.00 | | 64 046.00 | 64 046.00 |
CF Disponibilités | 739 343.00 | | 739 343.00 | 739 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 772.00 | 68 282.00 | 1 826 490.00 | 1 894 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 912.00 | 306 806.00 | 1 875 106.00 | 2 181 912.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 005 330.00 | 970 303.00 | | 1 005 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 409.00 | 85 027.00 | | 62 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 811.00 | 1 231 401.00 | | 1 243 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 253.00 | 18 762.00 | | 19 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 573.00 | 306 352.00 | | 381 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 238.00 | 238 075.00 | | 227 238.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 295.00 | 563 189.00 | | 631 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 106.00 | 1 794 590.00 | | 1 875 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 295.00 | 563 189.00 | | 631 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 723.00 | | 7 515.00 | 310 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 099.00 | 287 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 099.00 | 242 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 062.00 | | 7 515.00 | 266 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 179.00 | 11 443.00 | 31 099.00 | 258 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 075.00 | 11 443.00 | 31 099.00 | 244 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 500.00 | 3 783.00 | | 64 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 500.00 | 3 783.00 | | 64 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 500.00 | 3 783.00 | | 64 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 573.00 | 381 573.00 | | 381 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 810 553.00 | | | 810 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 982.00 | | | 97 982.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VI Groupe et associés | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
VP Divers | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 509.00 | 990 509.00 | | 990 509.00 |
VW T.V.A. | 125 448.00 | 125 448.00 | | 125 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 784.00 | 630 784.00 | | 630 784.00 |